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Parkshore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 394 mi
Giro
9,46%
Retorno est. (1 ano)
11,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 394 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 49,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,92%
Posição
74
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
26
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,93 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 775 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,85% |
| 2 | Tecnologia | 2,59% |
| 3 | Bens industriais | 2,22% |
| 4 | Financeiro | 1,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 1,39 mi | 0,35% |
9.583
-392
| -4% | -US$ 57,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,13 mi | 0,29% |
2.268
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Cadiz
CDZI
US$ 282 mi
| US$ 1,03 mi | 0,26% |
263.830
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 1,02 mi | 0,26% |
1.374
-11
| -0,8% | -US$ 7,86 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 995 mil | 0,25% |
2.659
+333
| +14% | +US$ 125 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 889 mil | 0,23% |
1.734
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,6 bi
| US$ 796 mil | 0,2% |
1.616
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
33
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 784 mil | 0,2% |
3.147
-15.469
| -83% | -US$ 3,93 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 752 mil | 0,19% |
13.818
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 749 mil | 0,19% |
17.303
-387
| -2% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 697 mil | 0,18% |
1.139
+100
| +10% | +US$ 51,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,43 bi
| US$ 666 mil | 0,17% |
16.576
-1.663
| -9% | -US$ 68,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 639 mil | 0,16% |
3.975
-30
| -0,7% | -US$ 5,03 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 635 mil | 0,16% |
833
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 905 mi
| US$ 584 mil | 0,15% |
13.169
-440
| -3% | -US$ 20,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 555 mil | 0,14% |
4.434
-212
| -5% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 541 mi
| US$ 529 mil | 0,13% |
11.106
+80
| +0,7% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 505 mil | 0,13% |
4.204
-1.522
| -27% | -US$ 155 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 504 mil | 0,13% |
720
+1
| +0,1% | +US$ 698 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 486 mil | 0,12% |
14.279
-776
| -5% | -US$ 27,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 478 mil | 0,12% |
1.927
-56
| -3% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 477 mil | 0,12% |
1.337
-43
| -3% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,24 bi
| US$ 431 mil | 0,11% |
7.457
+600
| +9% | +US$ 41,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 429 mil | 0,11% |
1.126
+319
| +40% | +US$ 125 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 388 mil | 0,1% |
1.172
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
Revisão da carteira de Parkshore Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Parkshore Wealth Management detinha 74 posições avaliadas em US$ 394 mi, alta de 13% em relação a US$ 348 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Parkshore Wealth Management alocou US$ 49,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 30.660 ações no valor de US$ 4,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,93 mi.
- A maior compra de Parkshore Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 30.660 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Parkshore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Parkshore Wealth Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,93 mi.
- Parkshore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Marathon Petroleum no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 775 mil.
- As dez maiores posições de Parkshore Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 394 mi no T3 2026.
- Parkshore Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Parkshore Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 394 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parkshore Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.