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PWM
Parkshore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 394 mi
Giro
9,46%
Retorno est. (1 ano)
11,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 394 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 49,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,92%
Posição
74
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
26
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,93 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 775 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 606 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,85% |
| 2 | Tecnologia | 2,59% |
| 3 | Industriais | 2,22% |
| 4 | Financeiro | 1,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 115 mi | 29,22% |
2.586.928
+213.792
| +9% | +US$ 9,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 48,3 mi | 12,27% |
1.203.791
+305.723
| +34% | +US$ 12,7 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 29,2 mi | 7,43% |
629.274
+308.141
| +96% | +US$ 14,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 29,1 mi | 7,39% |
702.055
+143.066
| +26% | +US$ 6,06 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 25,6 mi | 6,51% |
217.613
+18.378
| +9% | +US$ 2,29 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 20,9 mi | 5,32% |
499.319
+127.116
| +34% | +US$ 5,33 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 13,9 mi | 3,54% |
354.326
+102.369
| +41% | +US$ 4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 12,9 mi | 3,26% |
259.338
+23.524
| +10% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 12,8 mi | 3,25% |
116.776
+12.399
| +12% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 10,8 mi | 2,73% |
83.992
-1.746
| -2% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 7,03 mi | 1,79% |
105.758
-1.252
| -1% | -US$ 88,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,49 mi | 1,39% |
202.947
+7.924
| +4% | +US$ 230 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 5,03 mi | 1,28% |
118.574
+57.778
| +95% | +US$ 2,41 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 4,63 mi | 1,18% |
+30.660
| Nova | +US$ 4,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,57 mi | 1,16% |
13.722
-24.684
| -64% | -US$ 7,93 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 4,55 mi | 1,16% |
55.277
+4.618
| +9% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,77 mi | 0,96% |
10.629
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,91 mi | 0,74% |
9.585
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 2,53 mi | 0,64% |
38.791
-9.323
| -19% | -US$ 606 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,24 mi | 0,57% |
42.871
-1.339
| -3% | -US$ 70,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,14 mi | 0,54% |
4.194
-83
| -2% | -US$ 45,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 2,06 mi | 0,52% |
4.627
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 1,94 mi | 0,49% |
21.475
-1.609
| -7% | -US$ 149 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,85 mi | 0,47% |
49.256
-345
| -0,7% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,48 mi | 0,38% |
6.464
-237
| -4% | -US$ 50,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Parkshore Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Parkshore Wealth Management detinha 74 posições avaliadas em US$ 394 mi, alta de 13% em relação a US$ 348 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Parkshore Wealth Management alocou US$ 49,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 30.660 ações no valor de US$ 4,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,93 mi.
- A maior compra de Parkshore Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 30.660 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Parkshore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Parkshore Wealth Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,93 mi.
- Parkshore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Marathon Petroleum no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 775 mil.
- As dez maiores posições de Parkshore Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 394 mi no T3 2026.
- Parkshore Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Parkshore Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 394 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parkshore Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.