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SHFA
SS&H Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 394 mi
Giro
5,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 394 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,3 mi
(+0,84%)
Fluxo de capital
-US$ 449 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,14%
Posição
134
Nova
4
Aumentada
16
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 517 mil |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+US$ 402 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 9 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,4% |
| 2 | Saúde | 14,11% |
| 3 | Financeiro | 11,66% |
| 4 | Bens industriais | 8,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 30,4 mi | 7,7% |
132.935
-771
| -0,6% | -US$ 165 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 26,2 mi | 6,63% |
79.060
-25.730
| -25% | -US$ 9 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 24,2 mi | 6,13% |
72.546
+645
| +0,9% | +US$ 207 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 22,7 mi | 5,76% |
44.293
-405
| -0,9% | -US$ 187 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 21,2 mi | 5,38% |
19.930
-35
| -0,2% | -US$ 33,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 12,6 mi | 3,19% |
48.091
+175
| +0,4% | +US$ 44,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 12 mi | 3,03% |
48.015
+210
| +0,4% | +US$ 53,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 9,9 mi | 2,52% |
29.120
+1.500
| +5% | +US$ 517 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 9,8 mi | 2,49% |
67.443
-200
| -0,3% | -US$ 27,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 9,06 mi | 2,3% |
62.347
-1.063
| -2% | -US$ 156 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 9,03 mi | 2,29% |
58.717
-1.500
| -2% | -US$ 238 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 8,05 mi | 2,04% |
+49.472
| Nova | +US$ 7,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 7,95 mi | 2,02% |
18.853
-150
| -0,8% | -US$ 59,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 7,44 mi | 1,89% |
22.658
-652
| -3% | -US$ 204 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 7,26 mi | 1,84% |
52.880
+290
| +0,6% | +US$ 40,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 6,78 mi | 1,72% |
63.016
-2.000
| -3% | -US$ 225 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 6,51 mi | 1,65% |
29.590
+125
| +0,4% | +US$ 29,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 5,05 mi | 1,28% |
13.249
+200
| +2% | +US$ 78,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 4,7 mi | 1,19% |
14.530
-500
| -3% | -US$ 169 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 4,7 mi | 1,19% |
150.036
+36.350
| +32% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 4,69 mi | 1,19% |
11.887
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 4,65 mi | 1,18% |
14.884
-75
| -0,5% | -US$ 26 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 4,62 mi | 1,17% |
7.550
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 4,51 mi | 1,14% |
72.320
+20
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,32 mi | 1,1% |
151.598
-2.325
| -2% | -US$ 61,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SS&H Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SS&H Financial Advisors detinha 134 posições avaliadas em US$ 394 mi, alta de 0,84% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de SS&H Financial Advisors mostra 4 novas, 16 aumentaram, 36 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 49.472 ações no valor de US$ 8,05 mi. A maior venda foi de JPMorgan Chase, estimada em US$ 9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de SS&H Financial Advisors no T3 2026 foi ExxonMobil: 49.472 ações no valor de US$ 8,05 mi.
- SS&H Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Tractor Supply no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de SS&H Financial Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 9 mi.
- SS&H Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de SS&H Financial Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 394 mi no T3 2026.
- SS&H Financial Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de SS&H Financial Advisors subiu 0,84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 394 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SS&H Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.