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SHFA
SS&H Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 394 M
Rotación
5.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.3 M
(+0.84%)
Flujo de capital
-USD 449 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.14%
Posición
134
Nuevas
4
Aumentadas
16
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 517 k |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 404 k |
| 5 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+USD 402 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 9 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 358 k |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 255 k |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 247 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.4% |
| 2 | Salud | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.66% |
| 4 | Industriales | 8.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 30.4 M | 7.7% |
132,935
-771
| -0.6% | -USD 165 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 26.2 M | 6.63% |
79,060
-25,730
| -25% | -USD 9 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 24.2 M | 6.13% |
72,546
+645
| +0.9% | +USD 207 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 22.7 M | 5.76% |
44,293
-405
| -0.9% | -USD 187 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 21.2 M | 5.38% |
19,930
-35
| -0.2% | -USD 33.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 12.6 M | 3.19% |
48,091
+175
| +0.4% | +USD 44.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 12 M | 3.03% |
48,015
+210
| +0.4% | +USD 53.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 9.9 M | 2.52% |
29,120
+1,500
| +5% | +USD 517 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 9.8 M | 2.49% |
67,443
-200
| -0.3% | -USD 27.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 9.06 M | 2.3% |
62,347
-1,063
| -2% | -USD 156 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 9.03 M | 2.29% |
58,717
-1,500
| -2% | -USD 238 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 8.05 M | 2.04% |
+49,472
| Nuevas | +USD 7.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 7.95 M | 2.02% |
18,853
-150
| -0.8% | -USD 59.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 7.44 M | 1.89% |
22,658
-652
| -3% | -USD 204 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 7.26 M | 1.84% |
52,880
+290
| +0.6% | +USD 40.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 6.78 M | 1.72% |
63,016
-2,000
| -3% | -USD 225 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 6.51 M | 1.65% |
29,590
+125
| +0.4% | +USD 29.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 5.05 M | 1.28% |
13,249
+200
| +2% | +USD 78.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 4.7 M | 1.19% |
14,530
-500
| -3% | -USD 169 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 4.7 M | 1.19% |
150,036
+36,350
| +32% | +USD 1.19 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 4.69 M | 1.19% |
11,887
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 4.65 M | 1.18% |
14,884
-75
| -0.5% | -USD 26 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 4.62 M | 1.17% |
7,550
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 4.51 M | 1.14% |
72,320
+20
| +0% | +USD 1.26 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.32 M | 1.1% |
151,598
-2,325
| -2% | -USD 61.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SS&H Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SS&H Financial Advisors mantenía 134 posiciones por un valor de USD 394 M, un aumento de 0.84% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de SS&H Financial Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 16, 36 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 49,472 acciones con un valor de USD 8.05 M. La mayor venta fue JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de SS&H Financial Advisors en T3 2026 fue ExxonMobil: 49,472 acciones por un valor de USD 8.05 M.
- SS&H Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Tractor Supply durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de SS&H Financial Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 9 M.
- SS&H Financial Advisors cerró por completo su posición en Altria Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de SS&H Financial Advisors representan 45% de su cartera de USD 394 M en T3 2026.
- SS&H Financial Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SS&H Financial Advisors aumentó 0.84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 394 M.
Según el Informe 13F de SS&H Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.