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SHFA
SS&H Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.94億
売買回転率
5.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.94億
運用資産残高の伸び率
+$330万
(+0.84%)
資金フロー
-$44.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.14%
保有額
134
新規
4
買い増し
16
減少
36
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$774万 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$119万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$51.7万 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+$40.4万 |
| 5 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+$40.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$900万 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$35.8万 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+$25.5万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$24.7万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.4% |
| 2 | ヘルスケア | 14.11% |
| 3 | 金融 | 11.66% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.71% |
| 5 | 生活必需品 | 6.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $3036万 | 7.7% |
132,935
-771
| -0.6% | -$16.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $2616万 | 6.63% |
79,060
-25,730
| -25% | -$900万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$4.98兆
| $2416万 | 6.13% |
72,546
+645
| +0.9% | +$20.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2272万 | 5.76% |
44,293
-405
| -0.9% | -$18.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$7807億
| $2123万 | 5.38% |
19,930
-35
| -0.2% | -$3.32万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5149億
| $1258万 | 3.19% |
48,091
+175
| +0.4% | +$4.49万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1196万 | 3.03% |
48,015
+210
| +0.4% | +$5.34万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $992万 | 2.52% |
29,120
+1,500
| +5% | +$51.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3617億
| $980万 | 2.49% |
67,443
-200
| -0.3% | -$2.76万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $906万 | 2.3% |
62,347
-1,063
| -2% | -$15.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
11
Corning
GLW
$914億
| $903万 | 2.29% |
58,717
-1,500
| -2% | -$23.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $805万 | 2.04% |
+49,472
| 新規 | +$774万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2490億
| $795万 | 2.02% |
18,853
-150
| -0.8% | -$5.98万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$2508億
| $744万 | 1.89% |
22,658
-652
| -3% | -$20.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3620億
| $726万 | 1.84% |
52,880
+290
| +0.6% | +$4.09万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$3700億
| $678万 | 1.72% |
63,016
-2,000
| -3% | -$22.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
IBM
IBM
$2316億
| $651万 | 1.65% |
29,590
+125
| +0.4% | +$2.97万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1359億
| $505万 | 1.28% |
13,249
+200
| +2% | +$7.82万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
$831億
| $470万 | 1.19% |
14,530
-500
| -3% | -$16.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
20
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $470万 | 1.19% |
150,036
+36,350
| +32% | +$119万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
21
S&P Global
SPGI
$1356億
| $469万 | 1.19% |
11,887
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3354億
| $465万 | 1.18% |
14,884
-75
| -0.5% | -$2.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $462万 | 1.17% |
7,550
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $451万 | 1.14% |
72,320
+20
| +0% | +$1,264 |
2022 Q1
18四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1675億
| $432万 | 1.1% |
151,598
-2,325
| -2% | -$6.18万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
SS&H Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SS&H Financial Advisorsは134銘柄を保有し、保有額は$3.94億でした。前四半期の$3.91億から0.84%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SS&H Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、16件増加しました、36件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は49,472株、評価額は$805万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Chaseで、推定額は$900万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- SS&H Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は49,472株、評価額は$805万でした。
- SS&H Financial Advisorsは2026年第3四半期にTractor Supplyの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
- SS&H Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$900万相当を減らしました。
- SS&H Financial Advisorsは2026年第3四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SS&H Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.94億のポートフォリオの45%を占めています。
- SS&H Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- SS&H Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.84%増加し、$3.94億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のSS&H Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。