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Red Wave Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 394 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
20.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 23.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.1%
Posición
126
Nuevas
14
Aumentadas
24
Reducidas
52
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 785 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Firefly Aerospace
FLY
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 439 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 390 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.35% |
| 2 | Tecnología | 13.34% |
| 3 | Finanzas | 2.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.85% |
| 5 | Industriales | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 51.3 M | 13.04% |
138,620
+4,097
| +3% | +USD 1.46 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9914 M
| USD 32.4 M | 8.24% |
651,243
-8,838
| -1% | -USD 439 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 24.5 M | 6.22% |
33,221
+1,141
| +4% | +USD 785 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 23.7 M | 6.02% |
312,941
+31,146
| +11% | +USD 2.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 18.8 M | 4.79% |
120,028
+3,437
| +3% | +USD 524 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 18.6 M | 4.72% |
49,812
+41,844
| +525% | +USD 16.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 13.9 M | 3.52% |
137,753
-12,610
| -8% | -USD 1.27 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 12.9 M | 3.29% |
42,690
+2,489
| +6% | +USD 713 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 12.4 M | 3.15% |
56,880
-1,870
| -3% | -USD 390 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 12.3 M | 3.11% |
152,126
+8,758
| +6% | +USD 679 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 11.5 M | 2.91% |
15,315
-369
| -2% | -USD 269 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 11.2 M | 2.86% |
253,392
-6,846
| -3% | -USD 293 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
Chime Financial
CHYM
USD 11.4 mil M
| USD 9.49 M | 2.41% |
463,308
+90,084
| +24% | +USD 1.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 7.51 M | 1.91% |
21,827
+1,561
| +8% | +USD 521 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 6.79 M | 1.72% |
76,232
-172
| -0.2% | -USD 15.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 6.75 M | 1.71% |
133,864
+13,109
| +11% | +USD 650 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 6.72 M | 1.71% |
23,211
-116
| -0.5% | -USD 33.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 6.26 M | 1.59% |
31,306
+158
| +0.5% | +USD 32.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 6.22 M | 1.58% |
120,042
+8,003
| +7% | +USD 409 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 5.91 M | 1.5% |
61,327
+5,191
| +9% | +USD 496 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 5.67 M | 1.44% |
66,344
-2,192
| -3% | -USD 184 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 4.34 M | 1.1% |
39,801
-631
| -2% | -USD 68.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 3.45 M | 0.88% |
44,925
-1,307
| -3% | -USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 3.28 M | 0.83% |
38,082
-156
| -0.4% | -USD 13.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Firefly Aerospace
FLY
USD 2933 M
| USD 3.27 M | 0.83% |
111,218
-37,073
| -25% | -USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Red Wave Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Red Wave Investments mantenía 126 posiciones por un valor de USD 394 M, un aumento de 18% frente a los USD 335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Red Wave Investments destinó USD 23.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,150 acciones con un valor de USD 392 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Firefly Aerospace, por un valor estimado de USD 1.39 M.
- La mayor compra de Red Wave Investments en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,150 acciones por un valor de USD 392 k.
- Red Wave Investments fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Red Wave Investments durante T2 2026 fue en Firefly Aerospace, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Red Wave Investments cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de Red Wave Investments representan 56% de su cartera de USD 394 M en T2 2026.
- Red Wave Investments abrió 14 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Red Wave Investments aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 394 M.
Según el Informe 13F de Red Wave Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.