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Red Wave Investments 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
10.32%
1年估算報酬率
17.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.17%
1年估算報酬率
+17.01%
3年估算報酬率
+68.79%
5年估算報酬率
+60.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.08億
AUM 成長
+US$1481萬
(+3.8%)
資金流向
+US$663萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.06%
持股
126
新
4
增持
27
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$260萬 |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$217萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$204萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$93.2萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$72.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$116萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$99.1萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$43.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$43萬 |
| 5 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$35萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.77% |
| 2 | 資訊科技 | 14.86% |
| 3 | 金融 | 2.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.5% |
| 5 | 通訊服務 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$5392萬 | 13.2% |
144,069
+5,449
| +4% | +US$204萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7億
| US$3183萬 | 7.8% |
642,474
-8,769
| -1% | -US$43.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$2532萬 | 6.2% |
34,231
+1,010
| +3% | +US$72.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2427萬 | 5.94% |
47,314
-2,498
| -5% | -US$116萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$2400萬 | 5.88% |
316,934
+3,993
| +1% | +US$30.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$837億
| US$1987萬 | 4.87% |
125,902
+5,874
| +5% | +US$93.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$1647萬 | 4.03% |
163,590
+25,837
| +19% | +US$260萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$1277萬 | 3.13% |
44,872
+2,182
| +5% | +US$65萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$1252萬 | 3.07% |
159,679
+7,553
| +5% | +US$61.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
10
Chime Financial
CHYM
US$127億
| US$1201萬 | 2.94% |
450,660
-12,648
| -3% | -US$35萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$1187萬 | 2.91% |
54,946
-1,934
| -3% | -US$43萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$1167萬 | 2.86% |
15,238
-77
| -0.5% | -US$5.88萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$1122萬 | 2.75% |
252,367
-1,025
| -0.4% | -US$4.61萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$830萬 | 2.03% |
23,585
+1,758
| +8% | +US$61.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$776萬 | 1.9% |
23,295
+84
| +0.4% | +US$2.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412億
| US$722萬 | 1.77% |
143,704
+9,840
| +7% | +US$50萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343億
| US$678萬 | 1.66% |
75,728
-504
| -0.7% | -US$4.59萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166億
| US$659萬 | 1.61% |
127,266
+7,224
| +6% | +US$37.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$609萬 | 1.49% |
26,684
-4,622
| -15% | -US$99.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$593萬 | 1.45% |
66,116
+4,789
| +8% | +US$46.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630億
| US$562萬 | 1.38% |
66,174
-170
| -0.3% | -US$1.46萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$395萬 | 0.97% |
38,646
-1,155
| -3% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$341萬 | 0.84% |
37,872
-210
| -0.6% | -US$1.84萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$325萬 | 0.8% |
44,628
-297
| -0.7% | -US$2.23萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$279萬 | 0.68% |
47,005
-2,495
| -5% | -US$14.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
DI
Red Wave Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Red Wave Investments持有126個部位，價值US$4.08億，較前一季的US$3.94億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Red Wave Investments的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加27檔、減碼40檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Accenture：共1,286股，價值US$23.6萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
- Red Wave Investments在2026年第3季最大筆買進的是Accenture：共買進1,286股，價值US$23.6萬。
- Red Wave Investments在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$260萬。
- Red Wave Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$116萬。
- Red Wave Investments於2026年第3季完全出清Novo Nordisk，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2026年第3季，Red Wave Investments的投資組合規模為US$4.08億，前十大持股占57%。
- Red Wave Investments在2026年第3季新增了4個部位，並平倉9個部位。
- Red Wave Investments的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$4.08億。
根據Red Wave Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。