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Red Wave Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 394 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
20,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,16%
Retorno est. (1 ano)
+20,27%
Retorno est. (3 anos)
+57,99%
Retorno est. (5 anos)
+53,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 394 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,8 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,1%
Posição
126
Nova
14
Aumentada
24
Reduzida
52
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 785 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Firefly Aerospace
FLY
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 439 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 390 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,35% |
| 2 | Tecnologia | 13,34% |
| 3 | Financeiro | 2,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,85% |
| 5 | Bens industriais | 1,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 51,3 mi | 13,04% |
138.620
+4.097
| +3% | +US$ 1,46 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 32,4 mi | 8,24% |
651.243
-8.838
| -1% | -US$ 439 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 24,5 mi | 6,22% |
33.221
+1.141
| +4% | +US$ 785 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 23,7 mi | 6,02% |
312.941
+31.146
| +11% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,1 bi
| US$ 18,8 mi | 4,79% |
120.028
+3.437
| +3% | +US$ 524 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 18,6 mi | 4,72% |
49.812
+41.844
| +525% | +US$ 16,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 13,9 mi | 3,52% |
137.753
-12.610
| -8% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 12,9 mi | 3,29% |
42.690
+2.489
| +6% | +US$ 713 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 12,4 mi | 3,15% |
56.880
-1.870
| -3% | -US$ 390 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 12,3 mi | 3,11% |
152.126
+8.758
| +6% | +US$ 679 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 11,5 mi | 2,91% |
15.315
-369
| -2% | -US$ 269 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 11,2 mi | 2,86% |
253.392
-6.846
| -3% | -US$ 293 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
Chime Financial
CHYM
US$ 11,4 bi
| US$ 9,49 mi | 2,41% |
463.308
+90.084
| +24% | +US$ 1,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 7,51 mi | 1,91% |
21.827
+1.561
| +8% | +US$ 521 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,3 bi
| US$ 6,79 mi | 1,72% |
76.232
-172
| -0,2% | -US$ 15,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 6,75 mi | 1,71% |
133.864
+13.109
| +11% | +US$ 650 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,72 mi | 1,71% |
23.211
-116
| -0,5% | -US$ 33,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 6,26 mi | 1,59% |
31.306
+158
| +0,5% | +US$ 32,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 6,22 mi | 1,58% |
120.042
+8.003
| +7% | +US$ 409 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 5,91 mi | 1,5% |
61.327
+5.191
| +9% | +US$ 496 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 5,67 mi | 1,44% |
66.344
-2.192
| -3% | -US$ 184 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 4,34 mi | 1,1% |
39.801
-631
| -2% | -US$ 68,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 3,45 mi | 0,88% |
44.925
-1.307
| -3% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 3,28 mi | 0,83% |
38.082
-156
| -0,4% | -US$ 13,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Firefly Aerospace
FLY
US$ 2,93 bi
| US$ 3,27 mi | 0,83% |
111.218
-37.073
| -25% | -US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Red Wave Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Red Wave Investments detinha 126 posições avaliadas em US$ 394 mi, alta de 18% em relação a US$ 335 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Red Wave Investments alocou US$ 23,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.150 ações no valor de US$ 392 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Firefly Aerospace, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior compra de Red Wave Investments no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.150 ações no valor de US$ 392 mil.
- Red Wave Investments foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Red Wave Investments em T2 2026 foi em Firefly Aerospace, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Red Wave Investments encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de Red Wave Investments representam 56% de sua carteira de US$ 394 mi no T2 2026.
- Red Wave Investments abriu 14 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Red Wave Investments subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 394 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Wave Investments referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.