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RWI

Red Wave Investments Portfolio-Positionen

AUM 394 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,8 Mio. $
Kapitalfluss
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,1 %
Position
126
Neu
14
Aufgestockt
24
Reduziert
52
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,35 Mio. $
3
CHYM-Symbol
Chime Financial
CHYM
+1,75 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,46 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+785.031 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLY-Symbol
Firefly Aerospace
FLY
+1,39 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,27 Mio. $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+439.447 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+390.491 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+292.893 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,35 %
2 Technologie 13,34 %
3 Finanzwesen 2,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,85 %
5 Industrie 1,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
51,3 Mio. $ 13,04 %
138.620
+4.097
+3 % +1,46 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VUSB-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
32,4 Mio. $ 8,24 %
651.243
-8.838
-1 % -439.447 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
24,5 Mio. $ 6,22 %
33.221
+1.141
+4 % +785.031 $
2022 Q4
14 Quartale
VBIL-Symbol
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
23,7 Mio. $ 6,02 %
312.941
+31.146
+11 % +2,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,79 %
120.028
+3.437
+3 % +524.390 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
18,6 Mio. $ 4,72 %
49.812
+41.844
+525 % +16,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,52 %
137.753
-12.610
-8 % -1,27 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,29 %
42.690
+2.489
+6 % +713.313 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,15 %
56.880
-1.870
-3 % -390.491 $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,11 %
152.126
+8.758
+6 % +678.974 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,91 %
15.315
-369
-2 % -268.705 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,86 %
253.392
-6.846
-3 % -292.893 $
2021 Q3
19 Quartale
CHYM-Symbol
13
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,41 %
463.308
+90.084
+24 % +1,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,91 %
21.827
+1.561
+8 % +520.742 $
2020 Q4
22 Quartale
IDEV-Symbol
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,72 %
76.232
-172
-0,2 % -15.243 $
2020 Q4
22 Quartale
SPDW-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,71 %
133.864
+13.109
+11 % +649.820 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,72 Mio. $ 1,71 %
23.211
-116
-0,5 % -33.180 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
6,26 Mio. $ 1,59 %
31.306
+158
+0,5 % +32.486 $
2020 Q4
22 Quartale
SPEM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,58 %
120.042
+8.003
+7 % +409.309 $
2020 Q4
22 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,5 %
61.327
+5.191
+9 % +496.097 $
2020 Q4
22 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,44 %
66.344
-2.192
-3 % -183.559 $
2020 Q4
22 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,1 %
39.801
-631
-2 % -68.754 $
2020 Q4
22 Quartale
BIV-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,88 %
44.925
-1.307
-3 % -100.339 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,83 %
38.082
-156
-0,4 % -13.126 $
2020 Q4
22 Quartale
FLY-Symbol
25
Firefly Aerospace
FLY
2,79 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,83 %
111.218
-37.073
-25 % -1,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3F
360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NFC Investments Memphis, Tennessee 393 Mio. $ AUM 20,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
III Capital Management Boca Raton, Florida 394 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XSC
X-Square Capital Guaynabo, Puerto Rico 394 Mio. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
BridgePort Financial Solutions Fairfield, Iowa 393 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aurdan Capital Management Wayne, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMU
MIC Capital Management (UK) London, United Kingdom 394 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Red Wave Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Red Wave Investments 126 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 335 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Red Wave Investments investierte 23,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.150 Aktien im Wert von 392.173 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Firefly Aerospace; sie wurde auf 1,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Red Wave Investments im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.150 Aktien im Wert von 392.173 $.
  • Red Wave Investments hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Wave Investments im Q2 2026 entfiel auf Firefly Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Red Wave Investments hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.261 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Wave Investments machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
  • Red Wave Investments eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Wave Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 394 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Wave Investments für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .