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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,34 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
46
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+9,5 Mio. $
2
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+3,84 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+3,67 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,92 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+5,06 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,1 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,6 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,41 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,88 %
2 Sonstiges 14,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,7 %
4 Kommunikationsdienste 8,93 %
5 Finanzwesen 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,3 Mio. $ 4,96 %
60.834
+4.940
+9 % +1,59 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18 Mio. $ 4,42 %
72.399
+5.366
+8 % +1,36 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
17,5 Mio. $ 4,3 %
24.200
+1.294
+6 % +807.659 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,5 Mio. $ 4,29 %
34.125
+1.361
+4 % +629.408 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,4 Mio. $ 4,02 %
47.702
+5.523
+13 % +1,92 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,84 %
23.215
-4.059
-15 % -2,41 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VLO-Symbol
7
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,5 %
36.862
-7.710
-17 % -2,6 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
LIN-Symbol
8
Linde
LIN
230 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,36 %
28.905
+2.060
+8 % +1,01 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
ISRG-Symbol
9
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,35 %
33.613
+4.901
+17 % +1,87 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,31 %
41.789
-1.424
-3 % -481.226 $
2026 Q1
2 Quartale
CBRE-Symbol
11
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,25 %
103.393
-4.116
-4 % -589.820 $
2021 Q3
20 Quartale
NEE-Symbol
12
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,22 %
173.654
+11.771
+7 % +995.656 $
2019 Q4
27 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
12 Mio. $ 2,94 %
13.191
+554
+4 % +517.184 $
2019 Q4
27 Quartale
ROL-Symbol
14
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,83 %
383.037
+102.174
+36 % +3,84 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ADP-Symbol
15
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,71 %
42.950
-8.412
-16 % -2,23 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
PYLD-Symbol
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,56 %
412.269
-660
-0,2 % -17.206 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
631 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,43 %
+5.481
Neu +9,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,4 %
169.740
-10.894
-6 % -680.140 $
2020 Q4
23 Quartale
CSGP-Symbol
19
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,14 %
318.719
+26.876
+9 % +807.073 $
2022 Q1
18 Quartale
ENB-Symbol
20
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,11 %
185.386
-3.177
-2 % -164.270 $
2019 Q4
27 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,02 %
16.233
-1.161
-7 % -638.173 $
2019 Q4
27 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,87 %
41.508
+5.782
+16 % +1,2 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,81 %
13.401
+75
+0,6 % +42.168 $
2020 Q1
26 Quartale
LNG-Symbol
24
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,26 %
19.139
+4.607
+32 % +1,24 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,18 %
13.374
-631
-5 % -230.652 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.E.E.D. Planning Group 103 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ASML: 5.481 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PepsiCo; sie wurde auf 4,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2026 war ASML: 5.481 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Rollins in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 4,1 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .