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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,53 Mio. $
Kapitalfluss
+6,24 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,4 %
Position
100
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+14,1 Mio. $
2
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+13,5 Mio. $
3
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+8,96 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+5,01 Mio. $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+5,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+14,6 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+12,4 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+5,63 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+4,99 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+4,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,63 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,41 %
3 Sonstiges 9,14 %
4 Finanzwesen 8,78 %
5 Kommunikationsdienste 8,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16,4 Mio. $ 4,77 %
78.938
+5.509
+8 % +1,21 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
16,2 Mio. $ 4,69 %
63.667
-4.073
-6 % -1,06 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
14,2 Mio. $ 4,12 %
49.286
-10.255
-17 % -3,22 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,01 %
148.628
-20.822
-12 % -1,85 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
LIN-Symbol
5
Linde
LIN
231 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,88 %
26.961
-380
-1 % -179.290 $
2019 Q4
25 Quartale
CBRE-Symbol
6
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,88 %
98.649
+32.951
+50 % +5,01 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,88 %
23.335
+4.242
+22 % +2,72 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
SHW-Symbol
8
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,82 %
+41.063
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,69 %
25.830
-377
-1 % -204.598 $
2021 Q1
20 Quartale
A-Symbol
10
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,66 %
110.672
+9.333
+9 % +1,18 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,6 %
33.499
+7.001
+26 % +2,93 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
442 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,56 %
12.308
+5.139
+72 % +5,01 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
ROL-Symbol
13
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,53 %
+227.587
Neu +13,5 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,31 %
46.171
-24.225
-34 % -4,99 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
ADP-Symbol
15
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,13 %
52.963
+9.206
+21 % +2,11 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
ENB-Symbol
16
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,05 %
193.752
-20.739
-10 % -1,06 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3 %
17.075
-5.645
-25 % -3,48 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,86 %
189.565
-23.295
-11 % -1,28 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
CSGP-Symbol
19
CoStar Group
CSGP
13,3 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,57 %
219.089
+172.123
+366 % +8,96 Mio. $
2022 Q1
16 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,2 %
32.106
-1.274
-4 % -332.273 $
2021 Q3
18 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
545 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,84 %
12.658
+1.475
+13 % +776.825 $
2020 Q1
24 Quartale
EL-Symbol
22
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,51 %
72.214
-14.640
-17 % -1,5 Mio. $
2022 Q1
16 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
313 Mrd. $
5 Mio. $ 1,45 %
15.209
+1.201
+9 % +437.656 $
2022 Q2
15 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,32 %
29.190
+3.401
+13 % +529.955 $
2025 Q1
4 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
766 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,27 %
14.416
+1.527
+12 % +491.013 $
2019 Q4
25 Quartale
1
2 3 4

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InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt S.E.E.D. Planning Group 100 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2026 weist 14 neu, 32 erhöht, 34 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 41.063 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2026 war Sherwin-Williams: 41.063 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in CoStar Group in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,6 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Corteva im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2026 am 23. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .