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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,63 %
Position
91
Neu
6
Aufgestockt
35
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+7,03 Mio. $
2
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+4,39 Mio. $
3
D-Symbol
Dominion Energy
D
+1,67 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,61 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,87 Mio. $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+1,37 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,05 Mio. $
4
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+936.406 $
5
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+839.328 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,78 %
2 Technologie 11,79 %
3 Kommunikationsdienste 7,62 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
5 Grundstoffe 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
17,1 Mio. $ 6,6 %
103.644
+9.765
+10 % +1,44 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,98 %
48.653
+2.699
+6 % +459.648 $
2019 Q4
13 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,82 %
134.097
+9.678
+8 % +686.974 $
2020 Q1
12 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,74 %
93.752
+15.268
+19 % +1,48 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,7 %
33.291
+1.080
+3 % +275.486 $
2019 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
8,85 Mio. $ 3,42 %
85.325
+10.707
+14 % +1,03 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
ECL-Symbol
7
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 3,25 %
50.832
+3.238
+7 % +504.613 $
2020 Q1
12 Quartale
BSCP-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
7,91 Mio. $ 3,05 %
389.934
-41.541
-10 % -839.328 $
2021 Q1
8 Quartale
BSCO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
7,87 Mio. $ 3,04 %
382.180
-40.136
-10 % -824.987 $
2020 Q1
12 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
7,87 Mio. $ 3,04 %
102.060
+13.477
+15 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
BSCN
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
7,78 Mio. $ 3 %
368.984
-44.495
-11 % -936.406 $
2019 Q4
13 Quartale
BSCQ-Symbol
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,94 %
398.258
+369.340
+1.277 % +7,03 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
LIN-Symbol
13
Linde
LIN
231 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,89 %
21.066
-1.753
-8 % -587.055 $
2019 Q4
13 Quartale
EL-Symbol
14
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,75 %
28.862
-488
-2 % -123.976 $
2022 Q1
4 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
442 Mrd. $
7 Mio. $ 2,7 %
14.089
+1.256
+10 % +616.010 $
2019 Q4
13 Quartale
D-Symbol
16
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,66 %
123.486
+28.480
+30 % +1,67 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
CBRE-Symbol
17
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,6 %
92.617
-1.611
-2 % -131.622 $
2021 Q3
6 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,34 %
33.730
-72
-0,2 % -13.537 $
2020 Q1
12 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
313 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,29 %
20.093
-1.015
-5 % -311.192 $
2022 Q2
3 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,22 %
41.285
-7.787
-16 % -1,05 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,96 %
8.804
+855
+11 % +481.898 $
2021 Q1
8 Quartale
BSJN
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
4,97 Mio. $ 1,92 %
210.908
-2.518
-1 % -59.173 $
2019 Q4
13 Quartale
BSJP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
4,97 Mio. $ 1,92 %
220.937
+1.284
+0,6 % +28.740 $
2021 Q1
8 Quartale
BSJO-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
4,96 Mio. $ 1,91 %
220.958
-146
-0,1 % -3.268 $
2020 Q3
10 Quartale
ENB-Symbol
25
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,91 %
129.662
-1.795
-1 % -70.409 $
2019 Q4
13 Quartale
1
2 3 4

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EL
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Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt S.E.E.D. Planning Group 91 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Tower: 7.669 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CoStar Group; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2023 war American Tower: 7.669 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2023 entfiel auf CoStar Group und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q1 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2023 am 13. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .