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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
71
Neu
13
Aufgestockt
29
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+3,66 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+2,85 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,02 Mio. $
4
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+1,55 Mio. $
5
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COF-Symbol
Capital One
COF
+3,48 Mio. $
2
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+585.406 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+582.975 $
4
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+544.094 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+496.765 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,39 %
2 Technologie 12,43 %
3 Gesundheitswesen 5,37 %
4 Finanzwesen 5,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
11,4 Mio. $ 6,82 %
85.613
+11.662
+16 % +1,4 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
BSCO-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
9,06 Mio. $ 5,44 %
404.453
+69.723
+21 % +1,55 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
BSCN
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
8,98 Mio. $ 5,39 %
409.945
+66.875
+19 % +1,46 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
BSCM
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
8,91 Mio. $ 5,35 %
409.840
+68.505
+20 % +1,49 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
BSCL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
7,84 Mio. $ 4,71 %
369.839
+21.542
+6 % +458.496 $
2019 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,25 Mio. $ 3,75 %
28.112
+9.397
+50 % +2,02 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,99 %
329.064
-11.664
-3 % -166.912 $
2019 Q4
4 Quartale
MOAT-Symbol
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,83 %
76.047
-2.212
-3 % -130.297 $
2020 Q1
3 Quartale
JLL-Symbol
9
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,56 %
28.686
-4.560
-14 % -585.406 $
2019 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
4,13 Mio. $ 2,48 %
25.340
+2.040
+9 % +325.539 $
2019 Q4
4 Quartale
VLO-Symbol
11
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,46 %
72.532
+8.983
+14 % +440.728 $
2019 Q4
4 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,46 %
38.326
-2.621
-6 % -250.251 $
2020 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,45 %
46.640
+800
+2 % +67.300 $
2019 Q4
4 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,42 %
+86.424
Neu +3,66 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
ENB-Symbol
15
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,35 %
122.214
+15.512
+15 % +471.922 $
2019 Q4
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,34 %
14.277
-156
-1 % -42.766 $
2019 Q4
4 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,11 %
16.236
+810
+5 % +169.224 $
2020 Q1
3 Quartale
BSJL
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
3,38 Mio. $ 2,03 %
146.248
+19.289
+15 % +444.922 $
2019 Q4
4 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
445 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,01 %
8.878
+7.626
+609 % +2,85 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
BSJO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
3,34 Mio. $ 2 %
133.875
+21.980
+20 % +539.967 $
2020 Q3
1 Quartal
BSJN
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
3,3 Mio. $ 1,98 %
129.854
+17.063
+15 % +427.039 $
2019 Q4
4 Quartale
BSJM
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
3,3 Mio. $ 1,98 %
141.197
+18.546
+15 % +429.412 $
2019 Q4
4 Quartale
A-Symbol
23
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,96 %
27.597
-4.054
-13 % -448.496 $
2019 Q4
4 Quartale
CTVA-Symbol
24
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,95 %
83.796
-15.224
-15 % -544.094 $
2020 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,9 %
9.033
-1.482
-14 % -496.765 $
2019 Q4
4 Quartale
1
2 3

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InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt S.E.E.D. Planning Group 71 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war US Bancorp: 86.424 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Jones Lang LaSalle; sie wurde auf 585.406 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2020 war US Bancorp: 86.424 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Costco in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2020 entfiel auf Jones Lang LaSalle und belief sich schätzungsweise auf 585.406 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Capital One im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q4 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2020 am 19. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .