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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss
+1,82 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,92 %
Position
92
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+1,31 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+956.991 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+857.693 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+783.957 $
5
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+771.841 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSJP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
+1,78 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,5 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+705.746 $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+354.829 $
5
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+342.208 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,81 %
2 Sonstiges 12,55 %
3 Kommunikationsdienste 9,13 %
4 Finanzwesen 9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
18,6 Mio. $ 5,31 %
59.541
-5.248
-8 % -1,5 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
18,4 Mio. $ 5,25 %
67.740
-963
-1 % -258.520 $
2019 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16,9 Mio. $ 4,83 %
73.429
+210
+0,3 % +48.045 $
2019 Q4
24 Quartale
MOAT-Symbol
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,61 %
156.113
+2.571
+2 % +262.564 $
2020 Q1
23 Quartale
TMO-Symbol
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,33 %
26.207
-1.248
-5 % -705.746 $
2021 Q1
19 Quartale
A-Symbol
6
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,93 %
101.339
-2.381
-2 % -342.208 $
2019 Q4
24 Quartale
NEE-Symbol
7
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,88 %
169.450
-4.284
-2 % -354.829 $
2019 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,65 %
26.498
+534
+2 % +267.600 $
2019 Q4
24 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
12,6 Mio. $ 3,59 %
19.093
+1.174
+7 % +783.957 $
2019 Q4
24 Quartale
CTVA-Symbol
10
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,54 %
185.508
+11.938
+7 % +771.841 $
2020 Q1
23 Quartale
LIN-Symbol
11
Linde
LIN
231 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,32 %
27.341
+2.234
+9 % +956.991 $
2019 Q4
24 Quartale
VLO-Symbol
12
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,27 %
70.396
-1.910
-3 % -323.593 $
2019 Q4
24 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,24 %
212.860
+5.191
+2 % +255.334 $
2020 Q4
20 Quartale
ADP-Symbol
14
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,21 %
43.757
+3.222
+8 % +857.693 $
2019 Q4
24 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
11 Mio. $ 3,13 %
22.720
+568
+3 % +271.825 $
2019 Q4
24 Quartale
CBRE-Symbol
16
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,01 %
65.698
-953
-1 % -149.839 $
2021 Q3
17 Quartale
ENB-Symbol
17
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,92 %
214.491
-2.295
-1 % -109.571 $
2019 Q4
24 Quartale
EL-Symbol
18
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2,59 %
86.854
-2.326
-3 % -225.715 $
2022 Q1
15 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,29 %
33.380
+2.905
+10 % +697.510 $
2021 Q3
17 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
545 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,82 %
11.183
-124
-1 % -69.318 $
2020 Q1
23 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
442 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,76 %
7.169
-60
-0,8 % -54.371 $
2019 Q4
24 Quartale
CL-Symbol
22
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,5 %
66.397
+7.989
+14 % +626.371 $
2023 Q4
8 Quartale
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,41 %
28.253
+1.099
+4 % +199.986 $
2023 Q1
11 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
313 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,37 %
14.008
-139
-1 % -50.912 $
2022 Q2
14 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
766 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,29 %
12.889
-137
-1 % -46.676 $
2019 Q4
24 Quartale
1
2 3 4

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DI
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EL
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Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt S.E.E.D. Planning Group 92 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2025 weist 7 neu, 23 erhöht, 43 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 1.419 Aktien im Wert von 491.006 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2025 war Broadcom: 1.419 Aktien im Wert von 491.006 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Cheniere Energy in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q4 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2025 am 9. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .