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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,62 %
Position
62
Neu
9
Aufgestockt
23
Reduziert
15
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+6,84 Mio. $
2
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+5,32 Mio. $
3
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+3,06 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,06 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+9,7 Mio. $
2
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+5,06 Mio. $
3
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+2,57 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+2,41 Mio. $
5
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,37 %
2 Technologie 9,66 %
3 Gesundheitswesen 6,15 %
4 Kommunikationsdienste 5,59 %
5 Versorger 5,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
5,82 Mio. $ 5,65 %
+133.047
Neu +6,84 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,58 Mio. $ 5,41 %
87.688
-5.460
-6 % -401.539 $
2019 Q4
1 Quartal
BSCL-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
5,28 Mio. $ 5,13 %
251.845
+14.385
+6 % +303.231 $
2019 Q4
1 Quartal
BSCM
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
5,25 Mio. $ 5,1 %
247.777
+15.157
+7 % +322.752 $
2019 Q4
1 Quartal
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
5,21 Mio. $ 5,06 %
251.186
+15.790
+7 % +333.128 $
2019 Q4
1 Quartal
BSCO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
5,18 Mio. $ 5,03 %
+250.866
Neu +5,32 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,99 %
402.660
-799.566
-67 % -9,7 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,36 Mio. $ 3,27 %
21.337
-2.402
-10 % -395.006 $
2019 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,24 Mio. $ 3,15 %
33.240
+1.240
+4 % +120.017 $
2019 Q4
1 Quartal
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,92 Mio. $ 2,84 %
17.531
+2.473
+16 % +484.172 $
2019 Q4
1 Quartal
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,81 %
48.144
+38.956
+424 % +2,45 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,77 %
11.457
+661
+6 % +181.897 $
2019 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,84 Mio. $ 2,75 %
48.800
+3.440
+8 % +233.109 $
2019 Q4
1 Quartal
ENB-Symbol
14
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,7 %
95.638
+18.670
+24 % +691.946 $
2019 Q4
1 Quartal
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,62 %
59.583
+29.923
+101 % +2,17 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
A-Symbol
16
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,54 %
36.586
+7.848
+27 % +630.373 $
2019 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,48 %
+21.237
Neu +2,87 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,47 %
+16.301
Neu +3,06 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,43 %
+19.826
Neu +3,06 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
JLL-Symbol
20
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,36 %
24.072
+7.102
+42 % +1,07 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
CTVA-Symbol
21
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,31 %
+101.229
Neu +2,78 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
COF-Symbol
22
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,05 %
41.918
+11.691
+39 % +1,03 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,02 %
6.146
+1.425
+30 % +560.448 $
2019 Q4
1 Quartal
D-Symbol
24
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,98 %
28.184
+4.803
+21 % +392.195 $
2019 Q4
1 Quartal
EQIX-Symbol
25
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,93 %
3.182
-981
-24 % -586.939 $
2019 Q4
1 Quartal
1
2 3

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InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt S.E.E.D. Planning Group 62 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 7,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Morningstar Wide Moat ETF: 133.047 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2020 war VanEck Morningstar Wide Moat ETF: 133.047 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in NextEra Energy in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2020 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q1 2020 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2020 am 17. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .