Wir sind mit live! Mehr erfahren
SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,32 %
Position
79
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+1,33 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,08 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+918.374 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+887.776 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+795.851 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+944.536 $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+869.079 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+764.191 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+688.944 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+570.839 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 11,74 %
2 Technologie 11,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,19 %
4 Kommunikationsdienste 8,88 %
5 Finanzwesen 8,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
14,6 Mio. $ 5,3 %
75.468
+440
+0,6 % +80.829 $
2019 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
14,4 Mio. $ 5,24 %
68.392
-1.217
-2 % -226.953 $
2019 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
3
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,17 %
162.022
-12.249
-7 % -869.079 $
2019 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,1 Mio. $ 4,05 %
24.899
+381
+2 % +160.904 $
2019 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
11 Mio. $ 4,01 %
60.519
-4.087
-6 % -688.944 $
2019 Q4
18 Quartale
ECL-Symbol
6
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,86 %
44.567
-1.653
-4 % -381.951 $
2020 Q1
17 Quartale
ENB-Symbol
7
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,68 %
284.190
+37.099
+15 % +1,33 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,57 %
19.495
-656
-3 % -318.878 $
2019 Q4
18 Quartale
MOAT-Symbol
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
8,87 Mio. $ 3,23 %
102.447
+5.653
+6 % +491.189 $
2020 Q1
17 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
8,85 Mio. $ 3,22 %
43.978
+1.254
+3 % +238.599 $
2020 Q1
17 Quartale
CBRE-Symbol
11
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
8,79 Mio. $ 3,2 %
98.656
-1.821
-2 % -161.561 $
2021 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
441 Mrd. $
8,76 Mio. $ 3,19 %
10.308
-403
-4 % -314.472 $
2019 Q4
18 Quartale
D-Symbol
13
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,02 %
169.408
-5.626
-3 % -286.640 $
2019 Q4
18 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,84 %
197.030
+10.005
+5 % +408.001 $
2020 Q4
14 Quartale
EL-Symbol
15
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
7,79 Mio. $ 2,83 %
73.240
+8.247
+13 % +1,08 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
LIN-Symbol
16
Linde
LIN
232 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,28 %
14.311
-378
-3 % -166.319 $
2019 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,2 %
17.610
-166
-0,9 % -56.625 $
2022 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
540 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,16 %
13.469
+2.016
+18 % +918.374 $
2020 Q1
17 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,06 %
36.217
-758
-2 % -122.312 $
2019 Q4
18 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,04 %
10.135
-43
-0,4 % -24.634 $
2021 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,94 %
36.438
+3.094
+9 % +460.153 $
2019 Q4
18 Quartale
AMT-Symbol
22
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,84 %
26.023
+2.088
+9 % +390.267 $
2023 Q1
5 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5 Mio. $ 1,82 %
10.701
+175
+2 % +80.876 $
2019 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,74 %
9.408
+747
+9 % +366.129 $
2019 Q4
18 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,63 %
17.095
+27
+0,2 % +7.400 $
2019 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt S.E.E.D. Planning Group 79 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 0,43 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2024 weist 4 neu, 27 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 898 Aktien im Wert von 391.456 $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 944.536 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 12 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 12 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2024 war Northrop Grumman: 898 Aktien im Wert von 391.456 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Enbridge in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2024 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 944.536 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in S&P Global im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.202 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2024 am 18. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .