Wir sind mit live! Mehr erfahren
SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,17 %
Position
96
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
28
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+6,11 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+4,6 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,82 Mio. $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+2,73 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+4,15 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,4 Mio. $
3
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+2,24 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+1,96 Mio. $
5
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,05 %
2 Technologie 10,47 %
3 Industrie 6,49 %
4 Versorger 6,45 %
5 Gesundheitswesen 6,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
12,6 Mio. $ 5,7 %
91.995
+25.198
+38 % +3,82 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
BSCM
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
9,6 Mio. $ 4,33 %
451.647
-105.602
-19 % -2,24 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
BSCN
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
9,38 Mio. $ 4,25 %
447.507
-92.567
-17 % -1,95 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
BSCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
9,22 Mio. $ 4,17 %
444.420
-86.666
-16 % -1,81 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
BSCP-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
9,15 Mio. $ 4,14 %
447.618
-78.945
-15 % -1,63 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
7,26 Mio. $ 3,29 %
28.278
+4.611
+19 % +1,25 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
NEE-Symbol
7
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,2 %
91.160
+15.289
+20 % +1,16 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,18 Bio. $
6,76 Mio. $ 3,06 %
62.080
+14.400
+30 % +1,7 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
EL-Symbol
9
Estee Lauder
EL
38 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,03 %
26.263
+18.116
+222 % +4,6 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
D-Symbol
10
Dominion Energy
D
55,4 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3 %
83.084
+6.345
+8 % +523.964 $
2019 Q4
10 Quartale
ECL-Symbol
11
Ecolab
ECL
80,7 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,94 %
42.175
+6.620
+19 % +1,1 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,76 Bio. $
6,28 Mio. $ 2,84 %
59.125
+16.265
+38 % +2,04 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
439 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,75 %
12.667
+3.381
+36 % +1,72 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
CBRE-Symbol
14
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,74 %
82.240
+21.402
+35 % +1,72 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
LIN-Symbol
15
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,71 %
20.776
+2.048
+11 % +639.754 $
2019 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
307 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,57 %
+20.688
Neu +6,11 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
5,64 Mio. $ 2,55 %
34.962
+5.753
+20 % +1,11 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
129 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,54 %
52.676
-8.389
-14 % -993.019 $
2019 Q4
10 Quartale
ENB-Symbol
19
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,51 %
130.991
-485
-0,4 % -21.650 $
2019 Q4
10 Quartale
MOAT-Symbol
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,44 %
84.577
+39.710
+89 % +2,73 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
66,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,42 %
32.573
+3.051
+10 % +547.859 $
2020 Q1
9 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
91,3 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,13 %
102.371
+26.414
+35 % +1,32 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2 %
10.291
-14
-0,1 % -6.147 $
2019 Q4
10 Quartale
CSGP-Symbol
24
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,86 %
68.132
-573
-0,8 % -34.706 $
2022 Q1
1 Quartal
V-Symbol
25
Visa
V
754 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,67 %
18.767
+972
+5 % +200.881 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt S.E.E.D. Planning Group 96 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 12,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Home Depot: 20.688 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Starbucks; sie wurde auf 4,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2022 war Home Depot: 20.688 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Estee Lauder in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2022 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 4,15 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in AB InBev im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q2 2022 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2022 am 26. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .