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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.64%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$1369万
(-5.8%)
資金フロー
+$1282万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.17%
保有額
96
新規
5
買い増し
37
減少
28
解消
13
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$611万 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+$460万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$382万 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$273万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$204万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$415万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$240万 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+$224万 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+$196万 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.05% |
| 2 | 情報技術 | 10.47% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.49% |
| 4 | 公益事業 | 6.45% |
| 5 | ヘルスケア | 6.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1258万 | 5.7% |
91,995
+25,198
| +38% | +$382万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
BSCM
2
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $957万 | 4.33% |
451,647
-105,602
| -19% | -$224万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
BSCN
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $938万 | 4.25% |
447,507
-92,567
| -17% | -$195万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $922万 | 4.17% |
444,420
-86,666
| -16% | -$181万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
5
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $915万 | 4.14% |
447,618
-78,945
| -15% | -$163万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $726万 | 3.29% |
28,278
+4,611
| +19% | +$125万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
7
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $706万 | 3.2% |
91,160
+15,289
| +20% | +$116万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $676万 | 3.06% |
62,080
+14,400
| +30% | +$170万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
$384億
| $669万 | 3.03% |
26,263
+18,116
| +222% | +$460万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
10
Dominion Energy
D
$553億
| $663万 | 3% |
83,084
+6,345
| +8% | +$52.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
11
Ecolab
ECL
$808億
| $648万 | 2.94% |
42,175
+6,620
| +19% | +$110万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $628万 | 2.84% |
59,125
+16,265
| +38% | +$204万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
Costco
COST
$4407億
| $607万 | 2.75% |
12,667
+3,381
| +36% | +$172万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
14
CBRE Group
CBRE
$389億
| $605万 | 2.74% |
82,240
+21,402
| +35% | +$172万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
15
Linde
LIN
$2314億
| $597万 | 2.71% |
20,776
+2,048
| +11% | +$64万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
16
Home Depot
HD
$3144億
| $567万 | 2.57% |
+20,688
| 新規 | +$611万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $564万 | 2.55% |
34,962
+5,753
| +20% | +$111万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
Valero Energy
VLO
$1248億
| $560万 | 2.54% |
52,676
-8,389
| -14% | -$99.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
19
Enbridge
ENB
$1067億
| $554万 | 2.51% |
130,991
-485
| -0.4% | -$2.16万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $539万 | 2.44% |
84,577
+39,710
| +89% | +$273万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
21
Honeywell
HON
$676億
| $534万 | 2.42% |
32,573
+3,051
| +10% | +$54.8万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
22
US Bancorp
USB
$921億
| $471万 | 2.13% |
102,371
+26,414
| +35% | +$132万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $442万 | 2% |
10,291
-14
| -0.1% | -$6,147 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
CoStar Group
CSGP
$134億
| $412万 | 1.86% |
68,132
-573
| -0.8% | -$3.47万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
25
Visa
V
$7633億
| $370万 | 1.67% |
18,767
+972
| +5% | +$20.1万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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TAS
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EL
APWM
S.E.E.D. Planning Groupの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは$2.21億相当のポジションを96件保有しており、前四半期の$2.35億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2022年第2四半期に純新規資金として$1282万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHome Depotで、保有株数は20,688株、評価額は$567万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$415万相当を売却しました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHome Depotで、株数は20,688株、評価額は$567万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第2四半期にEstee Lauderの保有額を最も増やし、増加額は推定$460万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$415万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第2四半期にAB InBevの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
- 2022年第2四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの38%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$2.21億となりました。
2022年7月26日に提出された、2022年第2四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。