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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.96%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.02億
運用資産残高の伸び率
+$2653万
(+9.6%)
資金フロー
+$353万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.28%
保有額
77
新規
3
買い増し
38
減少
26
解消
4
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$561万 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+$420万 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$414万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$106万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$95.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+$830万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$172万 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+$137万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$90.5万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$73.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 13.07% |
| 2 | 情報技術 | 10.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.08% |
| 4 | 金融 | 8.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1532万 | 5.08% |
65,761
-2,631
| -4% | -$58.8万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1432万 | 4.75% |
147,724
+45,277
| +44% | +$414万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $1407万 | 4.67% |
75,511
+43
| +0.1% | +$7,846 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
$1710億
| $1183万 | 3.92% |
139,920
-22,102
| -14% | -$172万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
$391億
| $1172万 | 3.89% |
117,549
+44,309
| +60% | +$420万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
6
Enbridge
ENB
$1074億
| $1115万 | 3.7% |
274,565
-9,625
| -3% | -$37.1万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $1096万 | 3.63% |
25,472
+573
| +2% | +$24.5万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
8
Ecolab
ECL
$811億
| $1086万 | 3.6% |
42,523
-2,044
| -5% | -$50万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
$360億
| $1072万 | 3.55% |
86,094
-12,562
| -13% | -$137万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1052万 | 3.49% |
18,379
-1,116
| -6% | -$57.4万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $1002万 | 3.32% |
60,395
-124
| -0.2% | -$2.08万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
12
Honeywell
HON
$697億
| $964万 | 3.2% |
49,466
+5,488
| +12% | +$106万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
13
US Bancorp
USB
$928億
| $886万 | 2.94% |
193,786
-3,244
| -2% | -$14.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
14
Costco
COST
$4453億
| $821万 | 2.72% |
9,265
-1,043
| -10% | -$90.5万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3177億
| $691万 | 2.29% |
17,052
-558
| -3% | -$20.4万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5443億
| $690万 | 2.29% |
13,979
+510
| +4% | +$23.7万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
17
Linde
LIN
$2351億
| $667万 | 2.21% |
13,980
-331
| -2% | -$15.1万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2470億
| $619万 | 2.05% |
10,008
-127
| -1% | -$7.52万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6333億
| $617万 | 2.05% |
38,060
+1,622
| +4% | +$25.8万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7523億
| $598万 | 1.98% |
50,985
+48,576
| +2,016% | +$561万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3795億
| $571万 | 1.89% |
9,767
+359
| +4% | +$20.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
22
American Tower
AMT
$876億
| $562万 | 1.86% |
24,184
-1,839
| -7% | -$40.8万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
23
Agilent Technologies
A
$482億
| $561万 | 1.86% |
37,782
+3,722
| +11% | +$51万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1391億
| $546万 | 1.81% |
9,336
-1,365
| -13% | -$73.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
25
Visa
V
$7673億
| $481万 | 1.59% |
17,494
+399
| +2% | +$10.8万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは77銘柄を保有し、保有額は$3.02億でした。前四半期の$2.75億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2024年第3四半期の報告書には、新規 3件、38件増加しました、26件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はApplied Materialsで、保有株数は4,677株、評価額は$94.5万でした。 最も大きな売却はDominion Energyで、推定額は$830万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち13%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は4,677株、評価額は$94.5万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$561万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energyで、推定$172万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第3四半期にDominion Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$830万でした。
- 2024年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの40%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$3.02億となりました。
2024年10月15日に提出された、2024年第3四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。