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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.86%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$2494万
(+24%)
資金フロー
+$903万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.86%
保有額
58
新規
10
買い増し
29
減少
16
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$317万 |
| 2 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+$94.1万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+$93.5万 |
| 4 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+$92.2万 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+$90.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$225万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$75.9万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$50.8万 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$41.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$34.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.17% |
| 2 | 情報技術 | 10.34% |
| 3 | 素材 | 5.83% |
| 4 | ヘルスケア | 5.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $759万 | 5.93% |
83,224
-4,464
| -5% | -$34.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
BSCN
2
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $638万 | 4.99% |
293,234
+42,048
| +17% | +$90.3万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
BSCM
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $636万 | 4.97% |
291,279
+43,502
| +18% | +$94.1万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $633万 | 4.95% |
287,016
+36,150
| +14% | +$78.2万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
5
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $632万 | 4.94% |
295,742
+43,897
| +17% | +$93.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$738億
| $470万 | 3.68% |
380,790
-21,870
| -5% | -$25.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $459万 | 3.59% |
87,858
-45,189
| -34% | -$225万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $406万 | 3.18% |
19,972
-1,365
| -6% | -$24.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $372万 | 2.91% |
26,960
-6,280
| -19% | -$75.9万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $349万 | 2.73% |
49,280
+480
| +1% | +$3.24万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3800億
| $346万 | 2.7% |
11,721
+264
| +2% | +$7.56万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $343万 | 2.68% |
15,097
-2,434
| -14% | -$50.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
13
Jones Lang LaSalle
JLL
$139億
| $342万 | 2.67% |
33,018
+8,946
| +37% | +$92.2万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
14
Agilent Technologies
A
$481億
| $329万 | 2.57% |
37,269
+683
| +2% | +$5.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
15
Ecolab
ECL
$811億
| $327万 | 2.56% |
16,456
+155
| +1% | +$3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
16
Valero Energy
VLO
$1232億
| $317万 | 2.48% |
53,870
-5,713
| -10% | -$34.1万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
17
Enbridge
ENB
$1075億
| $313万 | 2.45% |
102,933
+7,295
| +8% | +$22.4万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
$1152億
| $310万 | 2.43% |
+42,182
| 新規 | +$317万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
19
Capital One
COF
$1234億
| $298万 | 2.33% |
47,530
+5,612
| +13% | +$35万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
20
Corteva
CTVA
$83.6億
| $287万 | 2.25% |
107,296
+6,067
| +6% | +$15.8万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
21
Honeywell
HON
$695億
| $283万 | 2.21% |
20,773
+947
| +5% | +$12.5万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1840億
| $283万 | 2.21% |
21,387
+150
| +0.7% | +$1.98万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1717億
| $281万 | 2.2% |
46,816
-1,328
| -3% | -$7.95万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
24
Dominion Energy
D
$573億
| $260万 | 2.03% |
32,028
+3,844
| +14% | +$30.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1380億
| $250万 | 1.96% |
6,853
+707
| +12% | +$26.7万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは58銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.03億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2020年第2四半期に純新規資金として$903万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は42,182株、評価額は$310万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$225万相当を売却しました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は42,182株、評価額は$310万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2020年第2四半期にInvesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.1万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$225万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2020年第2四半期にRaytheon Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.7万でした。
- 2020年第2四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの42%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2020年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.28億となりました。
2020年7月6日に提出された、2020年第2四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。