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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.16%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
-$696万
(-3.2%)
資金フロー
+$365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.92%
保有額
86
新規
3
買い増し
42
減少
25
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+$162万 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+$146万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+$135万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+$128万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$49.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.03% |
| 2 | 情報技術 | 10.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.58% |
| 5 | 素材 | 6.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1242万 | 5.81% |
89,866
-2,129
| -2% | -$33.4万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
BSCM
2
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $795万 | 3.72% |
375,457
-76,190
| -17% | -$162万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
BSCN
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $788万 | 3.69% |
377,783
-69,724
| -16% | -$146万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $773万 | 3.62% |
379,187
-65,233
| -15% | -$135万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
5
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $768万 | 3.59% |
385,050
-62,568
| -14% | -$128万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $682万 | 3.19% |
29,261
+983
| +3% | +$26万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
7
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $672万 | 3.14% |
85,752
-5,408
| -6% | -$45.9万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $667万 | 3.12% |
59,013
-112
| -0.2% | -$1.42万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $654万 | 3.06% |
68,398
+6,318
| +10% | +$70.1万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
10
Ecolab
ECL
$808億
| $639万 | 2.99% |
44,277
+2,102
| +5% | +$34.1万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $624万 | 2.92% |
104,109
+19,532
| +23% | +$131万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
12
Linde
LIN
$2308億
| $599万 | 2.8% |
22,230
+1,454
| +7% | +$41.8万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
13
CBRE Group
CBRE
$390億
| $582万 | 2.72% |
86,189
+3,949
| +5% | +$31.3万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3134億
| $580万 | 2.71% |
21,033
+345
| +2% | +$10.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
15
Estee Lauder
EL
$376億
| $571万 | 2.67% |
26,456
+193
| +0.7% | +$4.93万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
16
Dominion Energy
D
$548億
| $570万 | 2.67% |
82,549
-535
| -0.6% | -$4.32万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
17
Costco
COST
$4424億
| $565万 | 2.64% |
11,965
-702
| -6% | -$36.5万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
18
Valero Energy
VLO
$1258億
| $541万 | 2.53% |
50,664
-2,012
| -4% | -$22.1万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $537万 | 2.51% |
39,602
+4,640
| +13% | +$75.2万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
20
Honeywell
HON
$681億
| $534万 | 2.5% |
33,953
+1,380
| +4% | +$24万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
21
Enbridge
ENB
$1070億
| $487万 | 2.28% |
131,155
+164
| +0.1% | +$6,916 |
2019 Q4
11四半期
|
|
22
CoStar Group
CSGP
$133億
| $462万 | 2.16% |
66,364
-1,768
| -3% | -$12.3万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$920億
| $456万 | 2.13% |
113,168
+10,797
| +11% | +$50万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
BSJM
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $438万 | 2.05% |
199,344
+39,485
| +25% | +$87.6万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
BSJN
25
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $417万 | 1.95% |
182,564
+38,315
| +27% | +$89.7万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは$2.14億相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$2.21億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2022年第3四半期の報告書には、新規 3件、42件増加しました、25件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、保有株数は5,241株、評価額は$23.1万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETFで、推定額は$162万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、株数は5,241株、評価額は$23.1万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第3四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETFで、推定$162万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第3四半期にAbbVieの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.5万でした。
- 2022年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの36%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$2.14億となりました。
2022年10月20日に提出された、2022年第3四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。