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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3億
運用資産残高の伸び率
-$198万
(-0.66%)
資金フロー
+$454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.38%
保有額
79
新規
6
買い増し
27
減少
37
解消
4
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$468万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$253万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$252万 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$227万 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+$637万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+$246万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$213万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+$197万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 14.01% |
| 2 | 情報技術 | 11.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.34% |
| 4 | 金融 | 8.97% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1590万 | 5.31% |
63,485
-2,276
| -3% | -$53.6万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1588万 | 5.3% |
171,268
+23,544
| +16% | +$227万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1536万 | 5.13% |
70,034
-5,477
| -7% | -$112万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1160万 | 3.87% |
19,804
+1,425
| +8% | +$83.6万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1130万 | 3.77% |
26,819
+1,347
| +5% | +$57.4万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1115万 | 3.72% |
58,884
-1,511
| -3% | -$26.4万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
7
Enbridge
ENB
$1073億
| $1114万 | 3.72% |
262,653
-11,912
| -4% | -$49.9万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
8
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1112万 | 3.71% |
155,058
+15,138
| +11% | +$118万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
9
CBRE Group
CBRE
$357億
| $1027万 | 3.43% |
78,260
-7,834
| -9% | -$103万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
10
Estee Lauder
EL
$394億
| $1024万 | 3.42% |
136,566
+19,017
| +16% | +$150万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
11
Honeywell
HON
$701億
| $1002万 | 3.34% |
47,060
-2,406
| -5% | -$50.2万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
12
US Bancorp
USB
$928億
| $881万 | 2.94% |
184,116
-9,670
| -5% | -$47.6万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
13
Costco
COST
$4446億
| $801万 | 2.67% |
8,741
-524
| -6% | -$48.6万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5463億
| $685万 | 2.29% |
13,007
-972
| -7% | -$50.3万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $634万 | 2.12% |
58,958
+7,973
| +16% | +$93.3万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3191億
| $619万 | 2.07% |
15,914
-1,138
| -7% | -$46.5万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
17
Agilent Technologies
A
$488億
| $572万 | 1.91% |
42,587
+4,805
| +13% | +$65.8万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
18
Linde
LIN
$2346億
| $563万 | 1.88% |
13,438
-542
| -4% | -$24.7万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $553万 | 1.85% |
10,626
+618
| +6% | +$34万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
|
20
Corteva
CTVA
$83.1億
| $547万 | 1.83% |
96,103
+33,886
| +54% | +$200万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $540万 | 1.8% |
10,685
+918
| +9% | +$52.2万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
22
International Flavors & Fragrances
IFF
$240億
| $534万 | 1.78% |
63,104
+49,761
| +373% | +$468万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $531万 | 1.77% |
36,720
-1,340
| -4% | -$20.8万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
24
Visa
V
$7658億
| $527万 | 1.76% |
16,689
-805
| -5% | -$24.2万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
25
American Tower
AMT
$881億
| $507万 | 1.69% |
27,644
+3,460
| +14% | +$71.7万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは$3億相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$3.02億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2024年第4四半期の報告書には、新規 6件、27件増加しました、37件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETFで、保有株数は136,621株、評価額は$251万でした。 最も大きな売却はEcolabで、推定額は$637万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETFで、株数は136,621株、評価額は$251万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第4四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有額を最も増やし、増加額は推定$468万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$637万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第4四半期にInvesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$197万でした。
- 2024年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの41%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3億となりました。
2025年1月14日に提出された、2024年第4四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。