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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.98 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 4.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.38%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
27
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 14.01% |
| 2 | Tecnología | 11.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.34% |
| 4 | Finanzas | 8.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 15.9 M | 5.31% |
63,485
-2,276
| -3% | -USD 536 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 15.9 M | 5.3% |
171,268
+23,544
| +16% | +USD 2.27 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 15.4 M | 5.13% |
70,034
-5,477
| -7% | -USD 1.12 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.6 M | 3.87% |
19,804
+1,425
| +8% | +USD 836 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 11.3 M | 3.77% |
26,819
+1,347
| +5% | +USD 574 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 11.1 M | 3.72% |
58,884
-1,511
| -3% | -USD 264 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
7
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 11.1 M | 3.72% |
262,653
-11,912
| -4% | -USD 499 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 11.1 M | 3.71% |
155,058
+15,138
| +11% | +USD 1.18 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
9
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 10.3 M | 3.43% |
78,260
-7,834
| -9% | -USD 1.03 M |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
10
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 10.2 M | 3.42% |
136,566
+19,017
| +16% | +USD 1.5 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 10 M | 3.34% |
47,060
-2,406
| -5% | -USD 502 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 8.81 M | 2.94% |
184,116
-9,670
| -5% | -USD 476 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 8.01 M | 2.67% |
8,741
-524
| -6% | -USD 486 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 6.85 M | 2.29% |
13,007
-972
| -7% | -USD 503 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 6.34 M | 2.12% |
58,958
+7,973
| +16% | +USD 933 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 6.19 M | 2.07% |
15,914
-1,138
| -7% | -USD 465 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
17
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 5.72 M | 1.91% |
42,587
+4,805
| +13% | +USD 658 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 5.63 M | 1.88% |
13,438
-542
| -4% | -USD 247 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 5.53 M | 1.85% |
10,626
+618
| +6% | +USD 340 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
|
20
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 5.47 M | 1.83% |
96,103
+33,886
| +54% | +USD 2 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 5.4 M | 1.8% |
10,685
+918
| +9% | +USD 522 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
22
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 5.34 M | 1.78% |
63,104
+49,761
| +373% | +USD 4.68 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.31 M | 1.77% |
36,720
-1,340
| -4% | -USD 208 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.27 M | 1.76% |
16,689
-805
| -5% | -USD 242 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
25
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 5.07 M | 1.69% |
27,644
+3,460
| +14% | +USD 717 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T4 2024
Al cierre de T4 2024, S.E.E.D. Planning Group mantenía 79 posiciones valuadas en USD 300 M, un 0.66% menos que los USD 302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de S.E.E.D. Planning Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 27, 37 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF: 136,621 acciones con un valor de USD 2.51 M. La mayor venta fue Ecolab, por un valor estimado de USD 6.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T4 2024 fue Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF: 136,621 acciones por un valor de USD 2.51 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en International Flavors & Fragrances durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 4.68 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T4 2024 fue en Ecolab, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 41% de su cartera de USD 300 M en T4 2024.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2024.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T4 2024, presentado el 14 ene 2025.