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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 111 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.22%
Posición
53
Nuevas
53
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 5.01 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.37% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Salud | 6.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.9% |
| 5 | Finanzas | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 15.4 M | 13.38% |
+1,202,226
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 6.84 M | 5.94% |
+93,148
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.06 M | 4.4% |
+237,811
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 5.04 M | 4.38% |
+237,460
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 5.02 M | 4.36% |
+235,396
| Nuevas | +USD 5.01 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCM
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 5 M | 4.35% |
+232,620
| Nuevas | +USD 5 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.74 M | 3.25% |
+23,739
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 3.17 M | 2.76% |
+10,796
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 3.11 M | 2.7% |
+30,227
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 3.09 M | 2.69% |
+15,058
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 3.06 M | 2.66% |
+76,968
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 3.04 M | 2.64% |
+45,360
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 2.99 M | 2.6% |
+23,178
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.96 M | 2.57% |
+32,000
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.4 mil M
| USD 2.95 M | 2.57% |
+16,970
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 2.78 M | 2.41% |
+29,660
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 2.58 M | 2.24% |
+76,327
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 2.45 M | 2.13% |
+28,738
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Equinix
EQIX
USD 94 mil M
| USD 2.43 M | 2.11% |
+4,163
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 2.41 M | 2.1% |
+15,951
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 2.02 M | 1.76% |
+9,806
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJM
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 1.94 M | 1.68% |
+79,273
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 1.94 M | 1.68% |
+23,381
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJK
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 1.93 M | 1.67% |
+80,494
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJN
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 1.92 M | 1.67% |
+73,640
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T4 2019
T4 2019 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de S.E.E.D. Planning Group, que reveló 53 posiciones con un valor de USD 115 M. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Large- Cap ETF: 1,202,226 acciones con un valor de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T4 2019 fue Schwab US Large- Cap ETF: 1,202,226 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 48% de su cartera de USD 115 M en T4 2019.
- S.E.E.D. Planning Group reportó 53 posiciones en T4 2019, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T4 2019, presentado el 22 ene 2020.