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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.65%
Posición
91
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
27
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 3 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 850 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 12.2% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.12% |
| 4 | Finanzas | 8.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 13.5 M | 4.94% |
75,028
-2,435
| -3% | -USD 406 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 11.9 M | 4.36% |
69,609
-21,284
| -23% | -USD 3.87 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 11.1 M | 4.07% |
174,271
+24,659
| +16% | +USD 1.44 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
4
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 10.7 M | 3.9% |
46,220
-1,273
| -3% | -USD 270 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.3 M | 3.77% |
24,518
-1,595
| -6% | -USD 646 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 10 M | 3.66% |
64,993
+8,028
| +14% | +USD 1.14 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 9.8 M | 3.57% |
20,151
-5,931
| -23% | -USD 2.65 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
8
CBRE Group
CBRE
USD 35.5 mil M
| USD 9.8 M | 3.57% |
100,477
-3,050
| -3% | -USD 274 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 9.8 M | 3.56% |
64,606
-1,110
| -2% | -USD 159 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 8.94 M | 3.26% |
247,091
+17,428
| +8% | +USD 618 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 8.7 M | 3.18% |
96,794
+27,491
| +40% | +USD 2.36 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
12
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 8.61 M | 3.14% |
175,034
+1,959
| +1% | +USD 91.5 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 8.36 M | 3.05% |
187,025
+15,960
| +9% | +USD 673 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 8.26 M | 3.02% |
42,724
+3,965
| +10% | +USD 747 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 7.85 M | 2.87% |
10,711
-1,191
| -10% | -USD 850 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 6.82 M | 2.49% |
14,689
-1,450
| -9% | -USD 628 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 6.82 M | 2.49% |
17,776
-1,043
| -6% | -USD 381 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 6.31 M | 2.3% |
36,975
-1,907
| -5% | -USD 273 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 5.92 M | 2.16% |
10,178
+371
| +4% | +USD 208 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 5.52 M | 2.01% |
11,453
-270
| -2% | -USD 123 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.27 M | 1.93% |
33,344
+4,797
| +17% | +USD 764 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
22
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 4.91 M | 1.79% |
33,762
+795
| +2% | +USD 109 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 4.79 M | 1.75% |
10,526
+1,240
| +13% | +USD 543 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.76 M | 1.74% |
17,068
-70
| -0.4% | -USD 19.3 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
25
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 4.73 M | 1.73% |
23,935
+5,420
| +29% | +USD 1.08 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, S.E.E.D. Planning Group mantenía 91 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 10% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de S.E.E.D. Planning Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 37, 27 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 155,013 acciones con un valor de USD 2.99 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 12% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T1 2024 fue Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 155,013 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.36 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T1 2024 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 3.08 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 39% de su cartera de USD 274 M en T1 2024.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2024.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T1 2024, presentado el 16 abr 2024.