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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.12%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$2575萬
(+10%)
資金流向
+US$671萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.65%
持股
91
新
5
增持
37
減碼
27
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$300萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$236萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+US$193萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$193萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$387萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$308萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$265萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$85萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$82.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 12.2% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.12% |
| 4 | 金融 | 8.82% |
| 5 | 通訊服務 | 8.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1353萬 | 4.94% |
75,028
-2,435
| -3% | -US$40.6萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1194萬 | 4.36% |
69,609
-21,284
| -23% | -US$387萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1803億
| US$1114萬 | 4.07% |
174,271
+24,659
| +16% | +US$144萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
4
Ecolab
ECL
US$863億
| US$1067萬 | 3.9% |
46,220
-1,273
| -3% | -US$27萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1032萬 | 3.77% |
24,518
-1,595
| -6% | -US$64.6萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
6
Estee Lauder
EL
US$407億
| US$1002萬 | 3.66% |
64,993
+8,028
| +14% | +US$114萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$978萬 | 3.57% |
20,151
-5,931
| -23% | -US$265萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
8
CBRE Group
CBRE
US$388億
| US$977萬 | 3.57% |
100,477
-3,050
| -3% | -US$27.4萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$975萬 | 3.56% |
64,606
-1,110
| -2% | -US$15.9萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1068億
| US$894萬 | 3.26% |
247,091
+17,428
| +8% | +US$61.8萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$870萬 | 3.18% |
96,794
+27,491
| +40% | +US$236萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
12
Dominion Energy
D
US$599億
| US$861萬 | 3.14% |
175,034
+1,959
| +1% | +US$9.15萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
13
US Bancorp
USB
US$946億
| US$836萬 | 3.05% |
187,025
+15,960
| +9% | +US$67.3萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
14
Honeywell
HON
US$721億
| US$826萬 | 3.02% |
42,724
+3,965
| +10% | +US$74.7萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
|
15
Costco
COST
US$4820億
| US$785萬 | 2.87% |
10,711
-1,191
| -10% | -US$85萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
16
Linde
LIN
US$2417億
| US$682萬 | 2.49% |
14,689
-1,450
| -9% | -US$62.8萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3505億
| US$682萬 | 2.49% |
17,776
-1,043
| -6% | -US$38.1萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1014億
| US$631萬 | 2.3% |
36,975
-1,907
| -5% | -US$27.3萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$592萬 | 2.16% |
10,178
+371
| +4% | +US$20.8萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5756億
| US$552萬 | 2.01% |
11,453
-270
| -2% | -US$12.3萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$527萬 | 1.93% |
33,344
+4,797
| +17% | +US$76.4萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
22
Agilent Technologies
A
US$499億
| US$491萬 | 1.79% |
33,762
+795
| +2% | +US$10.9萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$479萬 | 1.75% |
10,526
+1,240
| +13% | +US$54.3萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
24
Visa
V
US$7940億
| US$476萬 | 1.74% |
17,068
-70
| -0.4% | -US$1.93萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
25
American Tower
AMT
US$882億
| US$473萬 | 1.73% |
23,935
+5,420
| +29% | +US$108萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
相似基金
DI
S.E.E.D. Planning Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，S.E.E.D. Planning Group持有91個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.48億增加10%。 其前十大持股占投資組合的39%。
S.E.E.D. Planning Group的2024年第1季申報資料顯示有新增5項、增加37檔、減碼27檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF：共155,013股，價值US$299萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$387萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的12%，較前一季的10%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第1季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF：共買進155,013股，價值US$299萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第1季增持VanEck Morningstar Wide Moat ETF的幅度最大，估計增加US$236萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$387萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2024年第1季完全出清Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$308萬。
- 在2024年第1季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占39%。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第1季新增了5個部位，並平倉16個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.74億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月16日提交。