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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.73%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$653萬
(-1.9%)
資金流向
+US$624萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.4%
持股
100
新
14
增持
32
減碼
34
已平倉
11
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1414萬 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$1354萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$896萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$501萬 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$501萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1460萬 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$1243萬 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$563萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$499萬 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 13.63% |
| 2 | 非必需消費品 | 12.41% |
| 3 | 其他 | 9.14% |
| 4 | 金融 | 8.78% |
| 5 | 通訊服務 | 8.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1644萬 | 4.77% |
78,938
+5,509
| +8% | +US$121萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.15兆
| US$1616萬 | 4.69% |
63,667
-4,073
| -6% | -US$106萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.62兆
| US$1417萬 | 4.12% |
49,286
-10,255
| -17% | -US$322萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1802億
| US$1380萬 | 4.01% |
148,628
-20,822
| -12% | -US$185萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
5
Linde
LIN
US$2414億
| US$1337萬 | 3.88% |
26,961
-380
| -1% | -US$17.9萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
|
6
CBRE Group
CBRE
US$386億
| US$1336萬 | 3.88% |
98,649
+32,951
| +50% | +US$501萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$1335萬 | 3.88% |
23,335
+4,242
| +22% | +US$272萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$856億
| US$1316萬 | 3.82% |
+41,063
| 新 | +US$1414萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2658億
| US$1270萬 | 3.69% |
25,830
-377
| -1% | -US$20.5萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
10
Agilent Technologies
A
US$503億
| US$1261萬 | 3.66% |
110,672
+9,333
| +9% | +US$118萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.86兆
| US$1240萬 | 3.6% |
33,499
+7,001
| +26% | +US$293萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
|
12
Costco
COST
US$4791億
| US$1226萬 | 3.56% |
12,308
+5,139
| +72% | +US$501萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
|
13
Rollins
ROL
US$184億
| US$1216萬 | 3.53% |
+227,587
| 新 | +US$1354萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1010億
| US$1141萬 | 3.31% |
46,171
-24,225
| -34% | -US$499萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$1206億
| US$1076萬 | 3.13% |
52,963
+9,206
| +21% | +US$211萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
16
Enbridge
ENB
US$1069億
| US$1049萬 | 3.05% |
193,752
-20,739
| -10% | -US$106萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1406億
| US$1032萬 | 3% |
17,075
-5,645
| -25% | -US$348萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$948億
| US$986萬 | 2.86% |
189,565
-23,295
| -11% | -US$128萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
19
CoStar Group
CSGP
US$122億
| US$884萬 | 2.57% |
219,089
+172,123
| +366% | +US$896萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1293億
| US$759萬 | 2.2% |
32,106
-1,274
| -4% | -US$33.2萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5733億
| US$632萬 | 1.84% |
12,658
+1,475
| +13% | +US$77.7萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
22
Estee Lauder
EL
US$408億
| US$518萬 | 1.51% |
72,214
-14,640
| -17% | -US$150萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3495億
| US$500萬 | 1.45% |
15,209
+1,201
| +9% | +US$43.8萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1947億
| US$453萬 | 1.32% |
29,190
+3,401
| +13% | +US$53萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
25
Visa
V
US$7924億
| US$436萬 | 1.27% |
14,416
+1,527
| +12% | +US$49.1萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
相似基金
DI
S.E.E.D. Planning Group的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，S.E.E.D. Planning Group持有100個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$3.51億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
S.E.E.D. Planning Group的2026年第1季申報資料顯示有新增14項、增加32檔、減碼34檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共41,063股，價值US$1316萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$1460萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產14%，低於前一季的15%，其次為非必需消費品和其他。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第1季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進41,063股，價值US$1316萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第1季增持CoStar Group的幅度最大，估計增加US$896萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第1季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$1460萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2026年第1季完全出清Corteva，估計賣出金額為US$1243萬。
- 在2026年第1季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占40%。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第1季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$3.44億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月23日提交。