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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.21%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
+US$1846萬
(+8.7%)
資金流向
+US$642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.2%
持股
100
新
12
增持
28
減碼
38
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$227萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$76.2萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$63.9萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$135萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$74.4萬 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$30.6萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.4萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$24.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.8% |
| 2 | 資訊科技 | 10.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.06% |
| 4 | 原物料 | 5.62% |
| 5 | 醫療保健 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1329萬 | 5.77% |
621,305
+7,835
| +1% | +US$16.8萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
BSCN
2
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1291萬 | 5.6% |
601,512
+12,834
| +2% | +US$27.7萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1284萬 | 5.57% |
586,179
+13,743
| +2% | +US$30.2萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1277萬 | 5.54% |
584,924
+18,132
| +3% | +US$39.7萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1197萬 | 5.19% |
67,401
+708
| +1% | +US$11.2萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$771萬 | 3.35% |
46,260
+1,180
| +3% | +US$20.2萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$745萬 | 3.23% |
97,863
-17,826
| -15% | -US$135萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$669萬 | 2.9% |
19,882
-302
| -1% | -US$9.8萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$1803億
| US$584萬 | 2.54% |
62,587
-2,235
| -3% | -US$19.3萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$579萬 | 2.51% |
39,960
-120
| -0.3% | -US$1.73萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1014億
| US$574萬 | 2.49% |
76,416
-2,753
| -3% | -US$20.5萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1068億
| US$563萬 | 2.44% |
144,052
+15,947
| +12% | +US$63.9萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
13
Dominion Energy
D
US$599億
| US$554萬 | 2.4% |
70,537
+3,868
| +6% | +US$29.1萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$543萬 | 2.35% |
16,132
+1,875
| +13% | +US$62.2萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$170億
| US$500萬 | 2.17% |
18,575
-885
| -5% | -US$22.8萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
16
Honeywell
HON
US$721億
| US$496萬 | 2.15% |
25,248
+11,234
| +80% | +US$227萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1253億
| US$485萬 | 2.1% |
41,432
+6,468
| +18% | +US$72.9萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
BSJM
18
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$468萬 | 2.03% |
201,689
-3,760
| -2% | -US$8.72萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
BSJN
19
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$456萬 | 1.98% |
180,196
+7,150
| +4% | +US$18.1萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
20
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$451萬 | 1.96% |
180,476
+5,107
| +3% | +US$12.7萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$447萬 | 1.94% |
12,574
+605
| +5% | +US$20.9萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
22
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$444萬 | 1.93% |
180,704
+4,704
| +3% | +US$11.5萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
23
Costco
COST
US$4820億
| US$427萬 | 1.85% |
7,525
-1,453
| -16% | -US$74.4萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$420萬 | 1.82% |
221,208
-8,580
| -4% | -US$15.9萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
25
US Bancorp
USB
US$946億
| US$383萬 | 1.66% |
68,238
-2,245
| -3% | -US$13.3萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
相似基金
DI
S.E.E.D. Planning Group的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，S.E.E.D. Planning Group持有100個部位，價值US$2.3億，較前一季的US$2.12億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的42%。
S.E.E.D. Planning Group的2021年第4季申報資料顯示有新增12項、增加28檔、減碼38檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walmart Inc：共8,277股，價值US$39.9萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$135萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第4季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進8,277股，價值US$39.9萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第4季增持Honeywell的幅度最大，估計增加US$227萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第4季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$135萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2021年第4季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$30.6萬。
- 在2021年第4季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占42%。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第4季新增了12個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$2.3億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月24日提交。