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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.99%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$1570萬
(+9.4%)
資金流向
+US$923萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.08%
持股
80
新
11
增持
27
減碼
33
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$927萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$343萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$253萬 |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$181萬 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$588萬 |
| 2 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+US$276萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$221萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$219萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$167萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.64% |
| 2 | 資訊科技 | 8.99% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.98% |
| 4 | 通訊服務 | 5.52% |
| 5 | 工業 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCN
1
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1067萬 | 5.86% |
490,250
+80,305
| +20% | +US$175萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
BSCM
2
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1067萬 | 5.86% |
493,217
+83,377
| +20% | +US$181萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1062萬 | 5.83% |
479,037
+74,584
| +18% | +US$166萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$918萬 | 5.04% |
+414,506
| 新 | +US$927萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.21兆
| US$836萬 | 4.58% |
68,399
-17,214
| -20% | -US$221萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.86兆
| US$639萬 | 3.5% |
41,280
+15,940
| +63% | +US$253萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$636萬 | 3.49% |
91,792
+15,745
| +21% | +US$104萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$493萬 | 2.71% |
20,920
-7,192
| -26% | -US$167萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
9
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168億
| US$486萬 | 2.67% |
27,156
-1,530
| -5% | -US$24.9萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1065億
| US$466萬 | 2.56% |
128,106
+5,892
| +5% | +US$20.7萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.62兆
| US$460萬 | 2.52% |
44,560
-2,080
| -4% | -US$20.5萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$452萬 | 2.48% |
15,359
+1,082
| +8% | +US$29.1萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
13
US Bancorp
USB
US$949億
| US$428萬 | 2.35% |
77,432
-8,992
| -10% | -US$44.9萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1040億
| US$406萬 | 2.23% |
56,710
-15,822
| -22% | -US$108萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1220億
| US$399萬 | 2.19% |
36,514
-1,812
| -5% | -US$19萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
BSJM
16
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$399萬 | 2.19% |
170,877
+29,680
| +21% | +US$69.1萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$729億
| US$392萬 | 2.15% |
245,004
-84,060
| -26% | -US$132萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1787億
| US$388萬 | 2.13% |
51,308
+11,914
| +30% | +US$93萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4899億
| US$386萬 | 2.12% |
10,948
+2,070
| +23% | +US$72.1萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
BSJN
20
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$378萬 | 2.07% |
149,324
+19,470
| +15% | +US$49.3萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
21
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$377萬 | 2.07% |
150,924
+17,049
| +13% | +US$42.5萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1366億
| US$371萬 | 2.04% |
10,046
+2,104
| +26% | +US$72.2萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
23
Dominion Energy
D
US$594億
| US$352萬 | 1.93% |
46,305
+5,326
| +13% | +US$38.7萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
24
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$344萬 | 1.89% |
+139,971
| 新 | +US$343萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
25
Ecolab
ECL
US$867億
| US$343萬 | 1.88% |
16,030
-206
| -1% | -US$4.38萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
相似基金
DI
HCAL
S.E.E.D. Planning Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，S.E.E.D. Planning Group持有80個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.67億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的42%。
S.E.E.D. Planning Group在2021年第1季投入US$923萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF：共414,506股，價值US$918萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的39%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF，估計減持了US$588萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第1季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF：共買進414,506股，價值US$918萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第1季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$253萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF，估計減持了US$588萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2021年第1季完全出清Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計賣出金額為US$219萬。
- 在2021年第1季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占42%。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第1季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$1.82億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年4月21日提交。