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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.23%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.19億
AUM 成長
+US$2224萬
(+7.5%)
資金流向
+US$561萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.18%
持股
76
新
3
增持
32
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$722萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$595萬 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$452萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$886萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$599萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$574萬 |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$552萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.47% |
| 2 | 其他 | 13.07% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.07% |
| 4 | 金融 | 8.9% |
| 5 | 通訊服務 | 8.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1611萬 | 5.05% |
73,445
-319
| -0.4% | -US$6.31萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1452萬 | 4.55% |
70,788
+6,696
| +10% | +US$135萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1363萬 | 4.27% |
18,464
-1,201
| -6% | -US$74.2萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$1351萬 | 4.24% |
144,028
-2,999
| -2% | -US$26.3萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1298萬 | 4.07% |
26,101
-2,739
| -9% | -US$119萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1277萬 | 4% |
72,461
+1,585
| +2% | +US$25.9萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
7
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$1225萬 | 3.84% |
164,393
+67,869
| +70% | +US$452萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
8
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$1225萬 | 3.84% |
103,814
+12,181
| +13% | +US$135萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$1189萬 | 3.73% |
171,258
+3,287
| +2% | +US$22.8萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$1145萬 | 3.59% |
28,241
+17,267
| +157% | +US$722萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$1116萬 | 3.5% |
36,201
+33,137
| +1,081% | +US$1018萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$1093萬 | 3.43% |
81,298
+47,768
| +142% | +US$595萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
13
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$1022萬 | 3.2% |
225,434
-21,387
| -9% | -US$97萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
14
CBRE Group
CBRE
US$357億
| US$1002萬 | 3.14% |
71,524
-692
| -1% | -US$8.75萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
15
US Bancorp
USB
US$928億
| US$965萬 | 3.03% |
213,317
+12,935
| +6% | +US$54.4萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$949萬 | 2.97% |
20,487
+1,199
| +6% | +US$56.1萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
17
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$891萬 | 2.79% |
110,273
-17,480
| -14% | -US$112萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4446億
| US$737萬 | 2.31% |
7,441
-790
| -10% | -US$78.5萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
19
Linde
LIN
US$2346億
| US$669萬 | 2.1% |
14,259
-196
| -1% | -US$8.95萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$658萬 | 2.06% |
29,676
+5,985
| +25% | +US$134萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5463億
| US$656萬 | 2.06% |
11,679
-109
| -0.9% | -US$6.03萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
22
American Tower
AMT
US$881億
| US$582萬 | 1.82% |
26,330
-1,528
| -5% | -US$33萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3191億
| US$554萬 | 1.74% |
15,110
-525
| -3% | -US$19萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
24
Visa
V
US$7658億
| US$485萬 | 1.52% |
13,657
-935
| -6% | -US$32.6萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$382萬 | 1.2% |
41,984
+9,893
| +31% | +US$90.3萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，S.E.E.D. Planning Group持有76個部位，價值US$3.19億，較前一季的US$2.97億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的41%。
S.E.E.D. Planning Group的2025年第2季申報資料顯示有新增3項、增加32檔、減碼30檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cheniere Energy：共5,491股，價值US$134萬。 最大的一筆賣出是United Parcel Service，估計金額為US$886萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的14%，較前一季的11%上升，其次為其他和非必需消費品。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第2季最大筆買進的是Cheniere Energy：共買進5,491股，價值US$134萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第2季增持Automatic Data Processing的幅度最大，估計增加US$1018萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$574萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2025年第2季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2025年第2季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$3.19億，前十大持股占41%。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$3.19億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月8日提交。