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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.66%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$2838萬
(+12%)
資金流向
+US$1582萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.63%
持股
91
新
6
增持
35
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$703萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$439萬 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$167萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$161萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$187萬 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$137萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$105萬 |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$93.6萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$83.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.78% |
| 2 | 資訊科技 | 11.79% |
| 3 | 通訊服務 | 7.62% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.23% |
| 5 | 原物料 | 6.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1709萬 | 6.6% |
103,644
+9,765
| +10% | +US$144萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1031萬 | 3.98% |
48,653
+2,699
| +6% | +US$46萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$990萬 | 3.82% |
134,097
+9,678
| +8% | +US$68.7萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$968萬 | 3.74% |
93,752
+15,268
| +19% | +US$148萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$960萬 | 3.7% |
33,291
+1,080
| +3% | +US$27.5萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$885萬 | 3.42% |
85,325
+10,707
| +14% | +US$103萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
7
Ecolab
ECL
US$858億
| US$841萬 | 3.25% |
50,832
+3,238
| +7% | +US$50.5萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
|
8
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$791萬 | 3.05% |
389,934
-41,541
| -10% | -US$83.9萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
9
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$787萬 | 3.04% |
382,180
-40,136
| -10% | -US$82.5萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1809億
| US$787萬 | 3.04% |
102,060
+13,477
| +15% | +US$104萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
BSCN
11
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$778萬 | 3% |
368,984
-44,495
| -11% | -US$93.6萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$763萬 | 2.94% |
398,258
+369,340
| +1,277% | +US$703萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
13
Linde
LIN
US$2395億
| US$749萬 | 2.89% |
21,066
-1,753
| -8% | -US$58.7萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$411億
| US$711萬 | 2.75% |
28,862
-488
| -2% | -US$12.4萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4724億
| US$700萬 | 2.7% |
14,089
+1,256
| +10% | +US$61.6萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
|
16
Dominion Energy
D
US$600億
| US$690萬 | 2.66% |
123,486
+28,480
| +30% | +US$167萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
17
CBRE Group
CBRE
US$388億
| US$674萬 | 2.6% |
92,617
-1,611
| -2% | -US$13.2萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
18
Honeywell
HON
US$723億
| US$608萬 | 2.34% |
33,730
-72
| -0.2% | -US$1.35萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3502億
| US$593萬 | 2.29% |
20,093
-1,015
| -5% | -US$31.1萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$978億
| US$576萬 | 2.22% |
41,285
-7,787
| -16% | -US$105萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661億
| US$507萬 | 1.96% |
8,804
+855
| +11% | +US$48.2萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
|
BSJN
22
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$497萬 | 1.92% |
210,908
-2,518
| -1% | -US$5.92萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
23
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$497萬 | 1.92% |
220,937
+1,284
| +0.6% | +US$2.87萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
24
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$496萬 | 1.91% |
220,958
-146
| -0.1% | -US$3,268 |
2020 Q3
10個季度
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1065億
| US$495萬 | 1.91% |
129,662
-1,795
| -1% | -US$7.04萬 |
2019 Q4
13個季度
|
|
相似基金
DI
S.E.E.D. Planning Group的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，S.E.E.D. Planning Group持有91個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.31億增加12%。 其前十大持股占投資組合的38%。
S.E.E.D. Planning Group在2023年第1季投入US$1582萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是American Tower：共7,669股，價值US$157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是CoStar Group，估計減持了US$137萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第1季最大筆買進的是American Tower：共買進7,669股，價值US$157萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第1季增持Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$703萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第1季最大幅度減持的標的是CoStar Group，估計減持了US$137萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2023年第1季完全出清Schwab US Broad Market ETF，估計賣出金額為US$187萬。
- 在2023年第1季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占38%。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第1季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.59億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月13日提交。