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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.18%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
+US$883萬
(+4.3%)
資金流向
+US$826萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.94%
持股
98
新
13
增持
31
減碼
34
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$251萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$224萬 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$187萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$171萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$159萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$156萬 |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+US$120萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$101萬 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$88.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.86% |
| 2 | 資訊科技 | 9.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.92% |
| 4 | 通訊服務 | 5.21% |
| 5 | 能源 | 5.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1321萬 | 6.23% |
613,470
+44,270
| +8% | +US$95.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
BSCN
2
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1276萬 | 6.02% |
588,678
+56,622
| +11% | +US$123萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1270萬 | 5.99% |
572,436
+112,438
| +24% | +US$251萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1253萬 | 5.91% |
566,792
+54,991
| +11% | +US$122萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$944萬 | 4.45% |
66,693
-2,827
| -4% | -US$41.6萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120億
| US$847萬 | 4% |
115,689
-6,159
| -5% | -US$46.4萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$740萬 | 3.49% |
45,080
+1,920
| +4% | +US$33.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$569萬 | 2.68% |
20,184
-1,652
| -8% | -US$48.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$966億
| US$559萬 | 2.64% |
79,169
+22,830
| +41% | +US$152萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$536萬 | 2.53% |
40,080
-5,080
| -11% | -US$69.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1045億
| US$510萬 | 2.41% |
128,105
-3,508
| -3% | -US$13.8萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$509萬 | 2.4% |
64,822
+10,848
| +20% | +US$87.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
13
Dominion Energy
D
US$603億
| US$487萬 | 2.3% |
66,669
+17,348
| +35% | +US$132萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$484萬 | 2.28% |
14,257
-1,419
| -9% | -US$51.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$169億
| US$483萬 | 2.28% |
19,460
-6,955
| -26% | -US$159萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
|
BSJM
16
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$478萬 | 2.25% |
205,449
+7,999
| +4% | +US$18.6萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
17
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$439萬 | 2.07% |
175,369
+16,514
| +10% | +US$41.5萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
BSJN
18
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$438萬 | 2.07% |
173,046
+16,191
| +10% | +US$41.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
19
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$433萬 | 2.04% |
176,000
+23,213
| +15% | +US$57.2萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
20
US Bancorp
USB
US$926億
| US$419萬 | 1.98% |
70,483
-5,117
| -7% | -US$29.1萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$413萬 | 1.95% |
11,969
+1,355
| +13% | +US$49萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4669億
| US$403萬 | 1.9% |
8,978
-1,808
| -17% | -US$79.5萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$398萬 | 1.88% |
229,788
-3,666
| -2% | -US$6.54萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1202億
| US$386萬 | 1.82% |
34,964
-941
| -3% | -US$11萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
25
Visa
V
US$7886億
| US$330萬 | 1.56% |
14,827
+9,551
| +181% | +US$224萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
相似基金
DI
EL
HWM
S.E.E.D. Planning Group的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有98個部位，價值US$2.12億，較前一季的US$2.03億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的44%。
S.E.E.D. Planning Group在2021年第3季投入US$826萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是Clorox：共1,850股，價值US$30.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Jones Lang LaSalle，估計減持了US$159萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,850股，價值US$30.6萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第3季增持Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第3季最大幅度減持的標的是Jones Lang LaSalle，估計減持了US$159萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2021年第3季完全出清Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2021年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占44%。
- S.E.E.D. Planning Group在2021年第3季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$2.12億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月21日提交。