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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.48%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.35億
AUM 成長
+US$407萬
(+1.8%)
資金流向
+US$1110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.82%
持股
102
新
7
增持
37
減碼
33
已平倉
11
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$572萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$538萬 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$456萬 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$390萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$391萬 |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$354萬 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$292萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$229萬 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.87% |
| 2 | 資訊科技 | 10.81% |
| 3 | 原物料 | 6.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1185萬 | 5.05% |
557,249
-64,056
| -10% | -US$137萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1166萬 | 4.97% |
66,797
-604
| -0.9% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
BSCN
3
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1140萬 | 4.86% |
540,074
-61,438
| -10% | -US$131萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1119萬 | 4.77% |
531,086
-53,838
| -9% | -US$115萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1101萬 | 4.69% |
526,563
-59,616
| -10% | -US$127萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$730萬 | 3.11% |
23,667
+3,785
| +19% | +US$114萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$699萬 | 2.98% |
42,860
-3,400
| -7% | -US$52.5萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$663萬 | 2.83% |
47,680
+7,720
| +19% | +US$105萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
9
Dominion Energy
D
US$603億
| US$652萬 | 2.78% |
76,739
+6,202
| +9% | +US$49.8萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$650萬 | 2.77% |
29,209
+13,077
| +81% | +US$327萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$643萬 | 2.74% |
75,871
+13,284
| +21% | +US$106萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
12
Ecolab
ECL
US$843億
| US$628萬 | 2.68% |
35,555
+20,747
| +140% | +US$390萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$966億
| US$620萬 | 2.64% |
61,065
-15,351
| -20% | -US$133萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
14
Enbridge
ENB
US$1045億
| US$606萬 | 2.58% |
131,476
-12,576
| -9% | -US$53.9萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
15
Linde
LIN
US$2365億
| US$598萬 | 2.55% |
18,728
+17,392
| +1,302% | +US$538萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1202億
| US$582萬 | 2.48% |
63,953
+22,521
| +54% | +US$213萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
17
CBRE Group
CBRE
US$391億
| US$557萬 | 2.37% |
60,838
+58,760
| +2,828% | +US$572萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
18
Honeywell
HON
US$697億
| US$541萬 | 2.31% |
29,522
+4,274
| +17% | +US$79.1萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4669億
| US$535萬 | 2.28% |
9,286
+1,761
| +23% | +US$92.4萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
US$123億
| US$458萬 | 1.95% |
+68,705
| 新 | +US$456萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$455萬 | 1.94% |
10,305
-2,269
| -18% | -US$92萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
BSJM
22
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$426萬 | 1.82% |
185,821
-15,868
| -8% | -US$36.5萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$418萬 | 1.78% |
232,986
+11,778
| +5% | +US$20.9萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
|
BSJN
24
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$408萬 | 1.74% |
166,576
-13,620
| -8% | -US$33.7萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
25
US Bancorp
USB
US$926億
| US$404萬 | 1.72% |
75,957
+7,719
| +11% | +US$44.4萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
相似基金
DI
EL
HWM
S.E.E.D. Planning Group的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，S.E.E.D. Planning Group持有102個部位，價值US$2.35億，較前一季的US$2.3億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
S.E.E.D. Planning Group在2022年第1季投入US$1110萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是CoStar Group：共68,705股，價值US$458萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的39%，其次為資訊科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$391萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第1季最大筆買進的是CoStar Group：共買進68,705股，價值US$458萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第1季增持CBRE Group的幅度最大，估計增加US$572萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第1季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$391萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2022年第1季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$229萬。
- 在2022年第1季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占39%。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第1季新增了7個部位，並平倉11個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$2.35億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月26日提交。