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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,07 Mio. $
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,82 %
Position
102
Neu
7
Aufgestockt
37
Reduziert
33
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+5,72 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+5,38 Mio. $
3
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+4,56 Mio. $
4
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+3,9 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+3,91 Mio. $
2
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+3,54 Mio. $
3
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,92 Mio. $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+2,29 Mio. $
5
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,87 %
2 Technologie 10,81 %
3 Grundstoffe 6,27 %
4 Gesundheitswesen 6,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCM
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
11,8 Mio. $ 5,05 %
557.249
-64.056
-10 % -1,37 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,96 Bio. $
11,7 Mio. $ 4,97 %
66.797
-604
-0,9 % -101.571 $
2019 Q4
9 Quartale
BSCN
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
11,4 Mio. $ 4,86 %
540.074
-61.438
-10 % -1,31 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
BSCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
11,2 Mio. $ 4,77 %
531.086
-53.838
-9 % -1,15 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
BSCP-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
11 Mio. $ 4,69 %
526.563
-59.616
-10 % -1,27 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,3 Mio. $ 3,11 %
23.667
+3.785
+19 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
6,99 Mio. $ 2,98 %
42.860
-3.400
-7 % -525.352 $
2019 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,06 Bio. $
6,63 Mio. $ 2,83 %
47.680
+7.720
+19 % +1,05 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
D-Symbol
9
Dominion Energy
D
55 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,78 %
76.739
+6.202
+9 % +498.107 $
2019 Q4
9 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
6,5 Mio. $ 2,77 %
29.209
+13.077
+81 % +3,27 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,74 %
75.871
+13.284
+21 % +1,06 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
ECL-Symbol
12
Ecolab
ECL
80,7 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,68 %
35.555
+20.747
+140 % +3,9 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,64 %
61.065
-15.351
-20 % -1,33 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
ENB-Symbol
14
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,58 %
131.476
-12.576
-9 % -538.581 $
2019 Q4
9 Quartale
LIN-Symbol
15
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,55 %
18.728
+17.392
+1.302 % +5,38 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,48 %
63.953
+22.521
+54 % +2,13 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
CBRE-Symbol
17
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,37 %
60.838
+58.760
+2.828 % +5,72 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
68 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,31 %
29.522
+4.274
+17 % +790.957 $
2020 Q1
8 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,28 %
9.286
+1.761
+23 % +924.165 $
2019 Q4
9 Quartale
CSGP-Symbol
20
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,95 %
+68.705
Neu +4,56 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,94 %
10.305
-2.269
-18 % -919.807 $
2019 Q4
9 Quartale
BSJM
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
4,26 Mio. $ 1,82 %
185.821
-15.868
-8 % -364.777 $
2019 Q4
9 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,78 %
232.986
+11.778
+5 % +208.505 $
2019 Q4
9 Quartale
BSJN
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
4,08 Mio. $ 1,74 %
166.576
-13.620
-8 % -336.862 $
2019 Q4
9 Quartale
USB-Symbol
25
US Bancorp
USB
92,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,72 %
75.957
+7.719
+11 % +443.550 $
2020 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt S.E.E.D. Planning Group 102 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 11,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CoStar Group: 68.705 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF; sie wurde auf 3,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2022 war CoStar Group: 68.705 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in CBRE Group in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2022 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,91 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in DuPont de Nemours im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .