Wir sind mit live! Mehr erfahren
S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,65 %
Position
91
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
27
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+3 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+2,36 Mio. $
3
BSJR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
+1,93 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,93 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,87 Mio. $
2
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+3,08 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,65 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+850.234 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+824.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 12,2 %
2 Technologie 10,33 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,12 %
4 Finanzwesen 8,82 %
5 Kommunikationsdienste 8,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
13,5 Mio. $ 4,94 %
75.028
-2.435
-3 % -406.463 $
2019 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
11,9 Mio. $ 4,36 %
69.609
-21.284
-23 % -3,87 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
NEE-Symbol
3
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,07 %
174.271
+24.659
+16 % +1,44 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
ECL-Symbol
4
Ecolab
ECL
81,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,9 %
46.220
-1.273
-3 % -269.935 $
2020 Q1
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,77 %
24.518
-1.595
-6 % -645.690 $
2019 Q4
17 Quartale
EL-Symbol
6
Estee Lauder
EL
38,8 Mrd. $
10 Mio. $ 3,66 %
64.993
+8.028
+14 % +1,14 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,57 %
20.151
-5.931
-23 % -2,65 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
CBRE-Symbol
8
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,57 %
100.477
-3.050
-3 % -273.885 $
2021 Q3
10 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,56 %
64.606
-1.110
-2 % -158.790 $
2019 Q4
17 Quartale
ENB-Symbol
10
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,26 %
247.091
+17.428
+8 % +618.394 $
2019 Q4
17 Quartale
MOAT-Symbol
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
8,7 Mio. $ 3,18 %
96.794
+27.491
+40 % +2,36 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
D-Symbol
12
Dominion Energy
D
57,4 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,14 %
175.034
+1.959
+1 % +91.514 $
2019 Q4
17 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
93,4 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,05 %
187.025
+15.960
+9 % +673.458 $
2020 Q4
13 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
68,4 Mrd. $
8,26 Mio. $ 3,02 %
42.724
+3.965
+10 % +746.559 $
2020 Q1
16 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
450 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,87 %
10.711
-1.191
-10 % -850.234 $
2019 Q4
17 Quartale
LIN-Symbol
16
Linde
LIN
235 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,49 %
14.689
-1.450
-9 % -627.844 $
2019 Q4
17 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
326 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,49 %
17.776
-1.043
-6 % -381.052 $
2022 Q2
7 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
122 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,3 %
36.975
-1.907
-5 % -273.227 $
2019 Q4
17 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,16 %
10.178
+371
+4 % +208.183 $
2021 Q1
12 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
552 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,01 %
11.453
-270
-2 % -123.431 $
2020 Q1
16 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,93 %
33.344
+4.797
+17 % +763.544 $
2019 Q4
17 Quartale
A-Symbol
22
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,79 %
33.762
+795
+2 % +108.890 $
2019 Q4
17 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,75 %
10.526
+1.240
+13 % +543.455 $
2019 Q4
17 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
775 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,74 %
17.068
-70
-0,4 % -19.326 $
2019 Q4
17 Quartale
AMT-Symbol
25
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,73 %
23.935
+5.420
+29 % +1,08 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Sicart Associates
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rooted Wealth Advisors
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIFF Advisory Services
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Point Advisors
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt S.E.E.D. Planning Group 91 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2024 weist 5 neu, 37 erhöht, 27 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 155.013 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 12 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2024 war Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 155.013 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q1 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2024 am 16. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .