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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+111 Mio. $
Kapitalfluss %
96,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,22 %
Position
53
Neu
53
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+14,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,99 Mio. $
3
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+5,06 Mio. $
4
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+5,05 Mio. $
5
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+5,01 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,37 %
2 Technologie 10,62 %
3 Gesundheitswesen 6,21 %
4 Kommunikationsdienste 5,9 %
5 Finanzwesen 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 13,38 %
+1.202.226
Neu +14,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
6,84 Mio. $ 5,94 %
+93.148
Neu +5,99 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BSCK-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
5,06 Mio. $ 4,4 %
+237.811
Neu +5,06 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BSCL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
5,04 Mio. $ 4,38 %
+237.460
Neu +5,05 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
5,02 Mio. $ 4,36 %
+235.396
Neu +5,01 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BSCM
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
5 Mio. $ 4,35 %
+232.620
Neu +5 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,74 Mio. $ 3,25 %
+23.739
Neu +3,49 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,76 %
+10.796
Neu +2,82 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
COF-Symbol
9
Capital One
COF
124 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,7 %
+30.227
Neu +2,91 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
3,09 Mio. $ 2,69 %
+15.058
Neu +2,92 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ENB-Symbol
11
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,66 %
+76.968
Neu +2,87 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
3,04 Mio. $ 2,64 %
+45.360
Neu +2,93 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IFF-Symbol
13
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,6 %
+23.178
Neu +2,96 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,96 Mio. $ 2,57 %
+32.000
Neu +2,83 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
JLL-Symbol
15
Jones Lang LaSalle
JLL
14,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,57 %
+16.970
Neu +2,67 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,41 %
+29.660
Neu +2,8 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
DBEF-Symbol
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,24 %
+76.327
Neu +2,53 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
A-Symbol
18
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,13 %
+28.738
Neu +2,26 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EQIX-Symbol
19
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,11 %
+4.163
Neu +2,34 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
FDX-Symbol
20
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,1 %
+15.951
Neu +2,46 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EL-Symbol
21
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,76 %
+9.806
Neu +1,9 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BSJM
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
1,94 Mio. $ 1,68 %
+79.273
Neu +1,93 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
D-Symbol
23
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,68 %
+23.381
Neu +1,91 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BSJK
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
1,93 Mio. $ 1,67 %
+80.494
Neu +1,93 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BSJN
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
1,92 Mio. $ 1,67 %
+73.640
Neu +1,91 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3

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TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2019

Für S.E.E.D. Planning Group ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 53 Positionen im Wert von 115 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Large- Cap ETF: 1.202.226 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2019 war Schwab US Large- Cap ETF: 1.202.226 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q4 2019 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2019 wurden 53 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2019 am 22. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .