Wir sind mit live! Mehr erfahren
S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
343 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,73 %
Position
88
Neu
17
Aufgestockt
31
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LIN-Symbol
Linde
LIN
+5,14 Mio. $
2
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+1,4 Mio. $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,3 Mio. $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+928.082 $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+913.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+2,66 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+2,16 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,88 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,61 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,86 %
2 Sonstiges 13,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,95 %
4 Finanzwesen 8,66 %
5 Kommunikationsdienste 8,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
17,5 Mio. $ 5,1 %
68.703
-2.085
-3 % -471.014 $
2019 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16,1 Mio. $ 4,69 %
73.219
-226
-0,3 % -51.155 $
2019 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
15,8 Mio. $ 4,59 %
64.789
-7.672
-11 % -1,61 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
MOAT-Symbol
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,43 %
153.542
+9.514
+7 % +928.082 $
2020 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,92 %
25.964
-137
-0,5 % -69.888 $
2019 Q4
23 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,88 %
27.455
-786
-3 % -365.854 $
2021 Q1
18 Quartale
A-Symbol
7
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,88 %
103.720
-94
-0,1 % -11.354 $
2019 Q4
23 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
13,2 Mio. $ 3,84 %
17.919
-545
-3 % -405.634 $
2019 Q4
23 Quartale
NEE-Symbol
9
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,82 %
173.734
+2.476
+1 % +180.910 $
2019 Q4
23 Quartale
VLO-Symbol
10
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,59 %
72.306
-8.992
-11 % -1,34 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
LIN-Symbol
11
Linde
LIN
231 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,48 %
25.107
+10.848
+76 % +5,14 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,47 %
40.535
+4.334
+12 % +1,3 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
CTVA-Symbol
13
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,42 %
173.570
+9.177
+6 % +665.075 $
2020 Q1
22 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,22 %
22.152
+1.665
+8 % +755.435 $
2019 Q4
23 Quartale
ENB-Symbol
15
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,19 %
216.786
-8.648
-4 % -406.965 $
2019 Q4
23 Quartale
CBRE-Symbol
16
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,06 %
66.651
-4.873
-7 % -753.837 $
2021 Q3
16 Quartale
USB-Symbol
17
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
10 Mio. $ 2,93 %
207.669
-5.648
-3 % -267.126 $
2020 Q4
19 Quartale
EL-Symbol
18
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
7,86 Mio. $ 2,29 %
89.180
-21.093
-19 % -1,88 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,23 %
30.475
+799
+3 % +196.300 $
2021 Q3
16 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
441 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,95 %
7.229
-212
-3 % -203.205 $
2019 Q4
23 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
543 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,87 %
11.307
-372
-3 % -213.634 $
2020 Q1
22 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
314 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,67 %
14.147
-963
-6 % -378.651 $
2022 Q2
13 Quartale
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,52 %
27.154
+824
+3 % +171.674 $
2023 Q1
10 Quartale
CL-Symbol
24
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,36 %
58.408
+16.424
+39 % +1,4 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
763 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,3 %
13.026
-631
-5 % -218.390 $
2019 Q4
23 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Sicart Associates
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rooted Wealth Advisors
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIFF Advisory Services
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Point Advisors
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt S.E.E.D. Planning Group 88 Positionen im Wert von 343 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2025 weist 17 neu, 31 erhöht, 34 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war QuantumScape Corp: 40.000 Aktien im Wert von 492.800 $. Der größte Verkauf betraf Ecolab mit einem geschätzten Wert von 2,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2025 war QuantumScape Corp: 40.000 Aktien im Wert von 492.800 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Linde in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2025 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in AB InBev im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.130 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 343 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 343 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2025 am 14. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .