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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,28 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
38
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,61 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+4,2 Mio. $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+4,14 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,06 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+959.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
D-Symbol
Dominion Energy
D
+8,3 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,72 Mio. $
3
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+1,37 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+905.221 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+732.864 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,07 %
2 Technologie 10,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,08 %
4 Finanzwesen 8,54 %
5 Kommunikationsdienste 8,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,3 Mio. $ 5,08 %
65.761
-2.631
-4 % -587.550 $
2019 Q4
19 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,75 %
147.724
+45.277
+44 % +4,14 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
14,1 Mio. $ 4,67 %
75.511
+43
+0,1 % +7.846 $
2019 Q4
19 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,92 %
139.920
-22.102
-14 % -1,72 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
EL-Symbol
5
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,89 %
117.549
+44.309
+60 % +4,2 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
ENB-Symbol
6
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,7 %
274.565
-9.625
-3 % -370.743 $
2019 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
11 Mio. $ 3,63 %
25.472
+573
+2 % +244.938 $
2019 Q4
19 Quartale
ECL-Symbol
8
Ecolab
ECL
80,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,6 %
42.523
-2.044
-5 % -500.062 $
2020 Q1
18 Quartale
CBRE-Symbol
9
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,55 %
86.094
-12.562
-13 % -1,37 Mio. $
2021 Q3
12 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,49 %
18.379
-1.116
-6 % -574.234 $
2019 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,06 Bio. $
10 Mio. $ 3,32 %
60.395
-124
-0,2 % -20.800 $
2019 Q4
19 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
67,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,2 %
49.466
+5.488
+12 % +1,06 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
92,3 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,94 %
193.786
-3.244
-2 % -142.282 $
2020 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
441 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,72 %
9.265
-1.043
-10 % -905.221 $
2019 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
313 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,29 %
17.052
-558
-3 % -203.526 $
2022 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
546 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,29 %
13.979
+510
+4 % +237.171 $
2020 Q1
18 Quartale
LIN-Symbol
17
Linde
LIN
230 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,21 %
13.980
-331
-2 % -151.030 $
2019 Q4
19 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,05 %
10.008
-127
-1 % -75.178 $
2021 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
614 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,05 %
38.060
+1.622
+4 % +258.427 $
2019 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,98 %
50.985
+48.576
+2.016 % +5,61 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,89 %
9.767
+359
+4 % +203.053 $
2019 Q4
19 Quartale
AMT-Symbol
22
American Tower
AMT
83,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,86 %
24.184
-1.839
-7 % -407.761 $
2023 Q1
6 Quartale
A-Symbol
23
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,86 %
37.782
+3.722
+11 % +509.600 $
2019 Q4
19 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,81 %
9.336
-1.365
-13 % -732.864 $
2019 Q4
19 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
767 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,59 %
17.494
+399
+2 % +107.872 $
2019 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

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InceptionR
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DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt S.E.E.D. Planning Group 77 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2024 weist 3 neu, 38 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Materials: 4.677 Aktien im Wert von 944.988 $. Der größte Verkauf betraf Dominion Energy mit einem geschätzten Wert von 8,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2024 war Applied Materials: 4.677 Aktien im Wert von 944.988 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2024 entfiel auf NextEra Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Dominion Energy im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2024 am 15. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .