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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,96%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 302 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,28%
Posição
77
Nova
3
Aumentada
38
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 4,14 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 959 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 8,3 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 905 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 733 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 13,07% |
| 2 | Tecnologia | 10,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,08% |
| 4 | Financeiro | 8,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 15,3 mi | 5,08% |
65.761
-2.631
| -4% | -US$ 588 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 14,3 mi | 4,75% |
147.724
+45.277
| +44% | +US$ 4,14 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,1 mi | 4,67% |
75.511
+43
| +0,1% | +US$ 7,85 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 11,8 mi | 3,92% |
139.920
-22.102
| -14% | -US$ 1,72 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 11,7 mi | 3,89% |
117.549
+44.309
| +60% | +US$ 4,2 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
6
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 11,2 mi | 3,7% |
274.565
-9.625
| -3% | -US$ 371 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 11 mi | 3,63% |
25.472
+573
| +2% | +US$ 245 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
8
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 10,9 mi | 3,6% |
42.523
-2.044
| -5% | -US$ 500 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$ 38 bi
| US$ 10,7 mi | 3,55% |
86.094
-12.562
| -13% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 10,5 mi | 3,49% |
18.379
-1.116
| -6% | -US$ 574 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 10 mi | 3,32% |
60.395
-124
| -0,2% | -US$ 20,8 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 9,6 mi | 3,2% |
49.466
+5.488
| +12% | +US$ 1,06 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 8,86 mi | 2,94% |
193.786
-3.244
| -2% | -US$ 142 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 8,21 mi | 2,72% |
9.265
-1.043
| -10% | -US$ 905 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 6,91 mi | 2,29% |
17.052
-558
| -3% | -US$ 204 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 6,9 mi | 2,29% |
13.979
+510
| +4% | +US$ 237 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 6,67 mi | 2,21% |
13.980
-331
| -2% | -US$ 151 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 6,19 mi | 2,05% |
10.008
-127
| -1% | -US$ 75,2 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 6,17 mi | 2,05% |
38.060
+1.622
| +4% | +US$ 258 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 5,98 mi | 1,98% |
50.985
+48.576
| +2.016% | +US$ 5,61 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 5,71 mi | 1,89% |
9.767
+359
| +4% | +US$ 203 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 5,62 mi | 1,86% |
24.184
-1.839
| -7% | -US$ 408 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 5,61 mi | 1,86% |
37.782
+3.722
| +11% | +US$ 510 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 5,46 mi | 1,81% |
9.336
-1.365
| -13% | -US$ 733 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 4,81 mi | 1,59% |
17.494
+399
| +2% | +US$ 108 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T3 2024
No fechamento de T3 2024, S.E.E.D. Planning Group detinha 77 posições avaliadas em US$ 302 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2024 de S.E.E.D. Planning Group mostra 3 novas, 38 aumentaram, 26 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 4.677 ações no valor de US$ 945 mil. A maior venda foi de Dominion Energy, estimada em US$ 8,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 13% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T3 2024 foi Applied Materials: 4.677 ações no valor de US$ 945 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 5,61 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T3 2024 foi em NextEra Energy, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Dominion Energy no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,3 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 40% de sua carteira de US$ 302 mi no T3 2024.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 302 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T3 2024, protocolado em 15 de out. de 2024.