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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,21%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 6,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,2%
Posição
100
Nova
12
Aumentada
28
Reduzida
38
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 762 mil |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 729 mil |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 639 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 622 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 744 mil |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 304 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 243 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,8% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,06% |
| 4 | Materiais | 5,62% |
| 5 | Saúde | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 13,3 mi | 5,77% |
621.305
+7.835
| +1% | +US$ 168 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 12,9 mi | 5,6% |
601.512
+12.834
| +2% | +US$ 277 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 12,8 mi | 5,57% |
586.179
+13.743
| +2% | +US$ 302 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 12,8 mi | 5,54% |
584.924
+18.132
| +3% | +US$ 397 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 12 mi | 5,19% |
67.401
+708
| +1% | +US$ 112 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 7,71 mi | 3,35% |
46.260
+1.180
| +3% | +US$ 202 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 7,45 mi | 3,23% |
97.863
-17.826
| -15% | -US$ 1,35 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,69 mi | 2,9% |
19.882
-302
| -1% | -US$ 97,9 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 5,84 mi | 2,54% |
62.587
-2.235
| -3% | -US$ 193 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,79 mi | 2,51% |
39.960
-120
| -0,3% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 5,74 mi | 2,49% |
76.416
-2.753
| -3% | -US$ 205 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 5,63 mi | 2,44% |
144.052
+15.947
| +12% | +US$ 639 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 5,54 mi | 2,4% |
70.537
+3.868
| +6% | +US$ 291 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,43 mi | 2,35% |
16.132
+1.875
| +13% | +US$ 622 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 5 mi | 2,17% |
18.575
-885
| -5% | -US$ 228 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 4,96 mi | 2,15% |
25.248
+11.234
| +80% | +US$ 2,27 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 4,85 mi | 2,1% |
41.432
+6.468
| +18% | +US$ 729 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSJM
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 4,68 mi | 2,03% |
201.689
-3.760
| -2% | -US$ 87,2 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSJN
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 4,56 mi | 1,98% |
180.196
+7.150
| +4% | +US$ 181 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 4,51 mi | 1,96% |
180.476
+5.107
| +3% | +US$ 127 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 4,47 mi | 1,94% |
12.574
+605
| +5% | +US$ 209 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 4,44 mi | 1,93% |
180.704
+4.704
| +3% | +US$ 115 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 4,27 mi | 1,85% |
7.525
-1.453
| -16% | -US$ 744 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 4,2 mi | 1,82% |
221.208
-8.580
| -4% | -US$ 159 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 3,83 mi | 1,66% |
68.238
-2.245
| -3% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T4 2021
No fechamento de T4 2021, S.E.E.D. Planning Group detinha 100 posições avaliadas em US$ 230 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T4 2021 de S.E.E.D. Planning Group mostra 12 novas, 28 aumentaram, 38 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 8.277 ações no valor de US$ 399 mil. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 1,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T4 2021 foi Walmart Inc: 8.277 ações no valor de US$ 399 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T4 2021 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Clorox no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 306 mil.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 42% de sua carteira de US$ 230 mi no T4 2021.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T4 2021.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 230 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T4 2021, protocolado em 24 de jan. de 2022.