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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,23%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,18%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 7,22 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,99 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 5,52 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,47% |
| 2 | Diversos | 13,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 4 | Financeiro | 8,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 16,1 mi | 5,05% |
73.445
-319
| -0,4% | -US$ 63,1 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 14,5 mi | 4,55% |
70.788
+6.696
| +10% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 13,6 mi | 4,27% |
18.464
-1.201
| -6% | -US$ 742 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 13,5 mi | 4,24% |
144.028
-2.999
| -2% | -US$ 263 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13 mi | 4,07% |
26.101
-2.739
| -9% | -US$ 1,19 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 12,8 mi | 4% |
72.461
+1.585
| +2% | +US$ 259 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Corteva
CTVA
US$ 8,49 bi
| US$ 12,3 mi | 3,84% |
164.393
+67.869
| +70% | +US$ 4,52 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
8
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 12,3 mi | 3,84% |
103.814
+12.181
| +13% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 11,9 mi | 3,73% |
171.258
+3.287
| +2% | +US$ 228 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 11,5 mi | 3,59% |
28.241
+17.267
| +157% | +US$ 7,22 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 11,2 mi | 3,5% |
36.201
+33.137
| +1.081% | +US$ 10,2 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 10,9 mi | 3,43% |
81.298
+47.768
| +142% | +US$ 5,95 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 10,2 mi | 3,2% |
225.434
-21.387
| -9% | -US$ 970 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
14
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 10 mi | 3,14% |
71.524
-692
| -1% | -US$ 87,5 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 9,7 mi | 3,03% |
213.317
+12.935
| +6% | +US$ 544 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 9,49 mi | 2,97% |
20.487
+1.199
| +6% | +US$ 561 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
17
Estee Lauder
EL
US$ 37,6 bi
| US$ 8,91 mi | 2,79% |
110.273
-17.480
| -14% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 7,37 mi | 2,31% |
7.441
-790
| -10% | -US$ 785 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
19
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 6,69 mi | 2,1% |
14.259
-196
| -1% | -US$ 89,5 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 6,58 mi | 2,06% |
29.676
+5.985
| +25% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 6,56 mi | 2,06% |
11.679
-109
| -0,9% | -US$ 60,3 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 5,82 mi | 1,82% |
26.330
-1.528
| -5% | -US$ 330 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 5,54 mi | 1,74% |
15.110
-525
| -3% | -US$ 190 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,85 mi | 1,52% |
13.657
-935
| -6% | -US$ 326 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
| US$ 3,82 mi | 1,2% |
41.984
+9.893
| +31% | +US$ 903 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T2 2025
No fechamento de T2 2025, S.E.E.D. Planning Group detinha 76 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2025 de S.E.E.D. Planning Group mostra 3 novas, 32 aumentaram, 30 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cheniere Energy: 5.491 ações no valor de US$ 1,34 mi. A maior venda foi de United Parcel Service, estimada em US$ 8,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T2 2025 foi Cheniere Energy: 5.491 ações no valor de US$ 1,34 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Automatic Data Processing no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T2 2025 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 5,74 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em United Parcel Service no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 41% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2025.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T2 2025, protocolado em 8 de jul. de 2025.