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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,05%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,21%
Posição
91
Nova
6
Aumentada
26
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 908 mil |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 781 mil |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 614 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 7,35 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 7,28 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 7,22 mi |
| 5 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$ 3,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 13,2% |
| 2 | Diversos | 10,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,91% |
| 4 | Financeiro | 8,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17,5 mi | 7,05% |
90.893
-1.356
| -1% | -US$ 250 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 11,8 mi | 4,74% |
77.463
-1.265
| -2% | -US$ 177 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,8 mi | 3,96% |
26.113
-2.464
| -9% | -US$ 877 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
4
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 9,6 mi | 3,88% |
103.527
+5.864
| +6% | +US$ 456 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
5
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 9,42 mi | 3,8% |
47.493
-628
| -1% | -US$ 113 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,23 mi | 3,72% |
26.082
-3.175
| -11% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 9,18 mi | 3,7% |
65.716
-6.977
| -10% | -US$ 937 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 9,09 mi | 3,66% |
149.612
+26.236
| +21% | +US$ 1,5 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 8,33 mi | 3,36% |
56.965
+6.843
| +14% | +US$ 908 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 8,27 mi | 3,33% |
229.663
+102.850
| +81% | +US$ 3,47 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 8,13 mi | 3,28% |
173.075
+8.495
| +5% | +US$ 379 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 7,86 mi | 3,17% |
11.902
-1.490
| -11% | -US$ 883 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 7,66 mi | 3,09% |
38.759
+1.464
| +4% | +US$ 264 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 7,4 mi | 2,98% |
171.065
-892
| -0,5% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 6,63 mi | 2,67% |
16.139
-1.004
| -6% | -US$ 396 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 6,52 mi | 2,63% |
18.819
+1.676
| +10% | +US$ 519 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 5,88 mi | 2,37% |
69.303
-41.106
| -37% | -US$ 3,19 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 5,21 mi | 2,1% |
9.807
+503
| +5% | +US$ 243 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 5,05 mi | 2,04% |
38.882
-1.325
| -3% | -US$ 169 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 5 mi | 2,02% |
11.723
-184
| -2% | -US$ 73,9 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 4,58 mi | 1,85% |
32.967
+134
| +0,4% | +US$ 15,9 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,47 mi | 1,8% |
28.547
+2.748
| +11% | +US$ 421 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,46 mi | 1,8% |
17.138
+277
| +2% | +US$ 68,3 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 4,21 mi | 1,7% |
9.286
+384
| +4% | +US$ 170 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
25
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 4 mi | 1,61% |
18.515
+667
| +4% | +US$ 126 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T4 2023
No T4 2023, S.E.E.D. Planning Group detinha 91 posições no valor de US$ 248 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group fez uma retirada líquida de US$ 37 mi em T4 2023, encerrando 5 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 10,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 13% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, S.E.E.D. Planning Group abriu uma nova posição em Colgate-Palmolive no valor de US$ 828 mil.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T4 2023 foi Colgate-Palmolive: 10.393 ações no valor de US$ 828 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Enbridge no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T4 2023 foi em Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,35 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 41% de sua carteira de US$ 248 mi no T4 2023.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T4 2023.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 26 de jan. de 2024.