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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-37 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,21 %
Position
91
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+3,47 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,5 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+908.225 $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+781.435 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+614.371 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+10,3 Mio. $
2
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+7,35 Mio. $
3
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+7,28 Mio. $
4
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+7,22 Mio. $
5
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
+3,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,2 %
2 Sonstiges 10,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,91 %
4 Finanzwesen 8,76 %
5 Kommunikationsdienste 7,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
17,5 Mio. $ 7,05 %
90.893
-1.356
-1 % -250.373 $
2019 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
11,8 Mio. $ 4,74 %
77.463
-1.265
-2 % -177.325 $
2019 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,96 %
26.113
-2.464
-9 % -877.012 $
2019 Q4
16 Quartale
CBRE-Symbol
4
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,88 %
103.527
+5.864
+6 % +455.886 $
2021 Q3
9 Quartale
ECL-Symbol
5
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
9,42 Mio. $ 3,8 %
47.493
-628
-1 % -112.938 $
2020 Q1
15 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
9,23 Mio. $ 3,72 %
26.082
-3.175
-11 % -1,03 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
9,18 Mio. $ 3,7 %
65.716
-6.977
-10 % -937.400 $
2019 Q4
16 Quartale
NEE-Symbol
8
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
9,09 Mio. $ 3,66 %
149.612
+26.236
+21 % +1,5 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
EL-Symbol
9
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
8,33 Mio. $ 3,36 %
56.965
+6.843
+14 % +908.225 $
2022 Q1
7 Quartale
ENB-Symbol
10
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3,33 %
229.663
+102.850
+81 % +3,47 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
D-Symbol
11
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
8,13 Mio. $ 3,28 %
173.075
+8.495
+5 % +379.192 $
2019 Q4
16 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
442 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,17 %
11.902
-1.490
-11 % -883.109 $
2019 Q4
16 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,09 %
38.759
+1.464
+4 % +263.957 $
2020 Q1
15 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
7,4 Mio. $ 2,98 %
171.065
-892
-0,5 % -32.607 $
2020 Q4
12 Quartale
LIN-Symbol
15
Linde
LIN
231 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,67 %
16.139
-1.004
-6 % -395.918 $
2019 Q4
16 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
313 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,63 %
18.819
+1.676
+10 % +519.045 $
2022 Q2
6 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,37 %
69.303
-41.106
-37 % -3,19 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,1 %
9.807
+503
+5 % +243.469 $
2021 Q1
11 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,04 %
38.882
-1.325
-3 % -168.579 $
2019 Q4
16 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
545 Mrd. $
5 Mio. $ 2,02 %
11.723
-184
-2 % -73.919 $
2020 Q1
15 Quartale
A-Symbol
21
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,85 %
32.967
+134
+0,4 % +15.942 $
2019 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,8 %
28.547
+2.748
+11 % +421.371 $
2019 Q4
16 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
766 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,8 %
17.138
+277
+2 % +68.274 $
2019 Q4
16 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,7 %
9.286
+384
+4 % +170.131 $
2019 Q4
16 Quartale
AMT-Symbol
25
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
4 Mio. $ 1,61 %
18.515
+667
+4 % +126.055 $
2023 Q1
3 Quartale
1
2 3 4

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InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt S.E.E.D. Planning Group 91 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group zog im Q4 2023 netto 37 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete S.E.E.D. Planning Group eine neue Position in Colgate-Palmolive im Wert von 828.426 $.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2023 war Colgate-Palmolive: 10.393 Aktien im Wert von 828.426 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Enbridge in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2023 entfiel auf Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,35 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q4 2023 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .