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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,03 Mio. $
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,86 %
Position
58
Neu
10
Aufgestockt
29
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+3,17 Mio. $
2
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+940.857 $
3
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+935.133 $
4
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+922.073 $
5
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+902.779 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+2,25 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+758.505 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+508.168 $
4
RTN
Raytheon Company
RTN
+417.000 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+345.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,17 %
2 Technologie 10,34 %
3 Grundstoffe 5,83 %
4 Gesundheitswesen 5,79 %
5 Industrie 5,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
7,59 Mio. $ 5,93 %
83.224
-4.464
-5 % -345.920 $
2019 Q4
2 Quartale
BSCN
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
6,38 Mio. $ 4,99 %
293.234
+42.048
+17 % +902.779 $
2019 Q4
2 Quartale
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
6,36 Mio. $ 4,97 %
291.279
+43.502
+18 % +940.857 $
2019 Q4
2 Quartale
BSCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
6,33 Mio. $ 4,95 %
287.016
+36.150
+14 % +781.708 $
2020 Q1
1 Quartal
BSCL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
6,32 Mio. $ 4,94 %
295.742
+43.897
+17 % +935.133 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,68 %
380.790
-21.870
-5 % -254.873 $
2019 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,59 %
87.858
-45.189
-34 % -2,25 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,06 Mio. $ 3,18 %
19.972
-1.365
-6 % -247.781 $
2019 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,72 Mio. $ 2,91 %
26.960
-6.280
-19 % -758.505 $
2019 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
3,49 Mio. $ 2,73 %
49.280
+480
+1 % +32.364 $
2019 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,7 %
11.721
+264
+2 % +75.646 $
2019 Q4
2 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
3,43 Mio. $ 2,68 %
15.097
-2.434
-14 % -508.168 $
2019 Q4
2 Quartale
JLL-Symbol
13
Jones Lang LaSalle
JLL
14,2 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,67 %
33.018
+8.946
+37 % +922.073 $
2019 Q4
2 Quartale
A-Symbol
14
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,57 %
37.269
+683
+2 % +55.955 $
2019 Q4
2 Quartale
ECL-Symbol
15
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,56 %
16.456
+155
+1 % +30.011 $
2020 Q1
1 Quartal
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,48 %
53.870
-5.713
-10 % -341.255 $
2019 Q4
2 Quartale
ENB-Symbol
17
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,45 %
102.933
+7.295
+8 % +224.132 $
2019 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,43 %
+42.182
Neu +3,17 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
19
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,33 %
47.530
+5.612
+13 % +349.548 $
2019 Q4
2 Quartale
CTVA-Symbol
20
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,25 %
107.296
+6.067
+6 % +157.883 $
2020 Q1
1 Quartal
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,21 %
20.773
+947
+5 % +125.316 $
2020 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,21 %
21.387
+150
+0,7 % +19.773 $
2020 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,2 %
46.816
-1.328
-3 % -79.487 $
2019 Q4
2 Quartale
D-Symbol
24
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,03 %
32.028
+3.844
+14 % +308.303 $
2019 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,96 %
6.853
+707
+12 % +267.045 $
2019 Q4
2 Quartale
1
2 3

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DI
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EL
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Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt S.E.E.D. Planning Group 58 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 9,03 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Starbucks: 42.182 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2020 war Starbucks: 42.182 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 940.857 $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2020 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Raytheon Company im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 417.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q2 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2020 am 6. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .