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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,96 Mio. $
Kapitalfluss
+3,65 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,92 %
Position
86
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,31 Mio. $
2
BSJO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
+913.245 $
3
BSJP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
+903.522 $
4
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
+896.728 $
5
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
+875.975 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+1,62 Mio. $
2
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+1,46 Mio. $
3
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+1,35 Mio. $
4
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+1,28 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+495.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,03 %
2 Technologie 10,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
4 Industrie 6,58 %
5 Grundstoffe 6,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
12,4 Mio. $ 5,81 %
89.866
-2.129
-2 % -334.148 $
2019 Q4
11 Quartale
BSCM
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
7,95 Mio. $ 3,72 %
375.457
-76.190
-17 % -1,62 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
BSCN
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
7,88 Mio. $ 3,69 %
377.783
-69.724
-16 % -1,46 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
BSCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
7,73 Mio. $ 3,62 %
379.187
-65.233
-15 % -1,35 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
BSCP-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
7,68 Mio. $ 3,59 %
385.050
-62.568
-14 % -1,28 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,82 Mio. $ 3,19 %
29.261
+983
+3 % +259.561 $
2019 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
7
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,14 %
85.752
-5.408
-6 % -458.791 $
2019 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,67 Mio. $ 3,12 %
59.013
-112
-0,2 % -14.156 $
2019 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,14 Bio. $
6,54 Mio. $ 3,06 %
68.398
+6.318
+10 % +700.596 $
2019 Q4
11 Quartale
ECL-Symbol
10
Ecolab
ECL
80,5 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,99 %
44.277
+2.102
+5 % +340.999 $
2020 Q1
10 Quartale
MOAT-Symbol
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,92 %
104.109
+19.532
+23 % +1,31 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
LIN-Symbol
12
Linde
LIN
231 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,8 %
22.230
+1.454
+7 % +417.604 $
2019 Q4
11 Quartale
CBRE-Symbol
13
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,72 %
86.189
+3.949
+5 % +313.041 $
2021 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
314 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,71 %
21.033
+345
+2 % +101.836 $
2022 Q2
1 Quartal
EL-Symbol
15
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,67 %
26.456
+193
+0,7 % +49.272 $
2022 Q1
2 Quartale
D-Symbol
16
Dominion Energy
D
55,4 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,67 %
82.549
-535
-0,6 % -43.188 $
2019 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
440 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,64 %
11.965
-702
-6 % -365.136 $
2019 Q4
11 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,53 %
50.664
-2.012
-4 % -221.393 $
2019 Q4
11 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
5,37 Mio. $ 2,51 %
39.602
+4.640
+13 % +752.051 $
2019 Q4
11 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,5 %
33.953
+1.380
+4 % +240.379 $
2020 Q1
10 Quartale
ENB-Symbol
21
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,28 %
131.155
+164
+0,1 % +6.916 $
2019 Q4
11 Quartale
CSGP-Symbol
22
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,16 %
66.364
-1.768
-3 % -122.741 $
2022 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,13 %
113.168
+10.797
+11 % +499.611 $
2020 Q4
7 Quartale
BSJM
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
4,38 Mio. $ 2,05 %
199.344
+39.485
+25 % +875.975 $
2019 Q4
11 Quartale
BSJN
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
4,17 Mio. $ 1,95 %
182.564
+38.315
+27 % +896.728 $
2019 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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TAS
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RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt S.E.E.D. Planning Group 86 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2022 weist 3 neu, 42 erhöht, 25 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 5.241 Aktien im Wert von 231.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 5.241 Aktien im Wert von 231.000 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2022 entfiel auf Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in AbbVie im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 495.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2022 am 20. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .