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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.16%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
-US$696萬
(-3.2%)
資金流向
+US$365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.92%
持股
86
新
3
增持
42
減碼
25
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$131萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$90.4萬 |
| 4 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$87.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$162萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$146萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$135萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$128萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$49.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.03% |
| 2 | 資訊科技 | 10.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.59% |
| 4 | 工業 | 6.58% |
| 5 | 原物料 | 6.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1242萬 | 5.81% |
89,866
-2,129
| -2% | -US$33.4萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
BSCM
2
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$795萬 | 3.72% |
375,457
-76,190
| -17% | -US$162萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
BSCN
3
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$788萬 | 3.69% |
377,783
-69,724
| -16% | -US$146萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$773萬 | 3.62% |
379,187
-65,233
| -15% | -US$135萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$768萬 | 3.59% |
385,050
-62,568
| -14% | -US$128萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$682萬 | 3.19% |
29,261
+983
| +3% | +US$26萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1721億
| US$672萬 | 3.14% |
85,752
-5,408
| -6% | -US$45.9萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$667萬 | 3.12% |
59,013
-112
| -0.2% | -US$1.42萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$654萬 | 3.06% |
68,398
+6,318
| +10% | +US$70.1萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
10
Ecolab
ECL
US$823億
| US$639萬 | 2.99% |
44,277
+2,102
| +5% | +US$34.1萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$624萬 | 2.92% |
104,109
+19,532
| +23% | +US$131萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
12
Linde
LIN
US$2341億
| US$599萬 | 2.8% |
22,230
+1,454
| +7% | +US$41.8萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$353億
| US$582萬 | 2.72% |
86,189
+3,949
| +5% | +US$31.3萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3186億
| US$580萬 | 2.71% |
21,033
+345
| +2% | +US$10.2萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$391億
| US$571萬 | 2.67% |
26,456
+193
| +0.7% | +US$4.93萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
16
Dominion Energy
D
US$573億
| US$570萬 | 2.67% |
82,549
-535
| -0.6% | -US$4.32萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4414億
| US$565萬 | 2.64% |
11,965
-702
| -6% | -US$36.5萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1139億
| US$541萬 | 2.53% |
50,664
-2,012
| -4% | -US$22.1萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$537萬 | 2.51% |
39,602
+4,640
| +13% | +US$75.2萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
20
Honeywell
HON
US$688億
| US$534萬 | 2.5% |
33,953
+1,380
| +4% | +US$24萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1075億
| US$487萬 | 2.28% |
131,155
+164
| +0.1% | +US$6,916 |
2019 Q4
11個季度
|
|
22
CoStar Group
CSGP
US$132億
| US$462萬 | 2.16% |
66,364
-1,768
| -3% | -US$12.3萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
23
US Bancorp
USB
US$929億
| US$456萬 | 2.13% |
113,168
+10,797
| +11% | +US$50萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
BSJM
24
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$438萬 | 2.05% |
199,344
+39,485
| +25% | +US$87.6萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
BSJN
25
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$417萬 | 1.95% |
182,564
+38,315
| +27% | +US$89.7萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有86個部位，管理資產為US$2.14億，較前一季的US$2.21億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的36%。
S.E.E.D. Planning Group的2022年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼25檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共5,241股，價值US$23.1萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF，估計金額為US$162萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的29%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共買進5,241股，價值US$23.1萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第3季增持VanEck Morningstar Wide Moat ETF的幅度最大，估計增加US$131萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第3季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF，估計減持了US$162萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2022年第3季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$49.5萬。
- 在2022年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占36%。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$2.14億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月20日提交。