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SA
Sicart Associates 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
38.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.36%
1年估算報酬率
+38.15%
3年估算報酬率
+99.11%
5年估算報酬率
+126.46%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.08億
AUM 成長
+US$1912萬
(+4.9%)
資金流向
+US$775萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.96%
持股
78
新
4
增持
15
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$880萬 |
| 2 |
MP Materials
MP
|
+US$869萬 |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+US$508萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$259萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$98.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$400萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$276萬 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$247萬 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$231萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.8% |
| 2 | 醫療保健 | 18.25% |
| 3 | 通訊服務 | 10.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.57% |
| 5 | 原物料 | 10.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3493萬 | 8.55% |
381,182
-20,500
| -5% | -US$188萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Guardant Health
GH
US$213億
| US$3466萬 | 8.49% |
231,015
+912
| +0.4% | +US$9.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2980萬 | 7.3% |
80,898
-3,246
| -4% | -US$134萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2140萬 | 5.24% |
50,879
+6,507
| +15% | +US$259萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1685萬 | 4.13% |
47,148
-5,787
| -11% | -US$208萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
6
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$1556萬 | 3.81% |
277,883
+142,758
| +106% | +US$869萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Illumina
ILMN
US$396億
| US$1462萬 | 3.58% |
83,129
+337
| +0.4% | +US$4.93萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$1422萬 | 3.48% |
53,016
-130
| -0.2% | -US$3.34萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$1334萬 | 3.27% |
93,251
-388
| -0.4% | -US$5.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$1274萬 | 3.12% |
160,694
+1,282
| +0.8% | +US$9.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1188萬 | 2.91% |
166,406
+11,224
| +7% | +US$98.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1179萬 | 2.89% |
124,666
+61
| +0% | +US$5,773 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1053萬 | 2.58% |
121,835
-670
| -0.5% | -US$5.75萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7億
| US$991萬 | 2.43% |
1,172,808
+524,072
| +81% | +US$508萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Sysco
SYY
US$404億
| US$956萬 | 2.34% |
114,416
-265
| -0.2% | -US$2.01萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$900萬 | 2.2% |
108,887
-1,845
| -2% | -US$14.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$861萬 | 2.11% |
185,216
-351
| -0.2% | -US$1.88萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954億
| US$827萬 | 2.03% |
40,357
+107
| +0.3% | +US$2.53萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$818萬 | 2% |
14,530
-35
| -0.2% | -US$2.14萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$800萬 | 1.96% |
105,206
+214
| +0.2% | +US$1.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$712萬 | 1.74% |
+48,560
| 新 | +US$880萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$688萬 | 1.68% |
78,205
+1,350
| +2% | +US$11.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
23
Bunge Global
BG
US$204億
| US$626萬 | 1.53% |
58,646
-18,769
| -24% | -US$231萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
24
Corning
GLW
US$1137億
| US$604萬 | 1.48% |
23,649
-15,182
| -39% | -US$276萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Albemarle
ALB
US$113億
| US$601萬 | 1.47% |
44,524
-2,678
| -6% | -US$47.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
RWA
RPA
TAS
DI
PCP
I
APWM
EL
Sicart Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sicart Associates持有78個部位，價值US$4.08億，較前一季的US$3.89億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Sicart Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加15檔、減碼29檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Oracle：共48,560股，價值US$712萬。 最大的一筆賣出是FedEx，估計金額為US$400萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的29%，其次為醫療保健和通訊服務。
- Sicart Associates在2026年第2季最大筆買進的是Oracle：共買進48,560股，價值US$712萬。
- Sicart Associates在2026年第2季增持MP Materials的幅度最大，估計增加US$869萬。
- Sicart Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是FedEx，估計減持了US$400萬。
- Sicart Associates於2026年第2季完全出清The Kraft Heinz Company，估計賣出金額為US$247萬。
- 在2026年第2季，Sicart Associates的投資組合規模為US$4.08億，前十大持股占51%。
- Sicart Associates在2026年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Sicart Associates的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$4.08億。
根據Sicart Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。