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SA
Sicart Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
38.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.36%
1년 예상 수익률
+38.15%
3년 예상 수익률
+99.11%
5년 예상 수익률
+126.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.08억
AUM 성장
+US$1912만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$775만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.96%
보유액
78
신규
4
증가
15
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$880만 |
| 2 |
MP Materials
MP
|
+US$869만 |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+US$508만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$259만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$98.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$400만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$276만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$247만 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$231만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.8% |
| 2 | 건강관리 | 18.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.84% |
| 4 | 임의소비재 | 10.57% |
| 5 | 소재 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3493만 | 8.55% |
381,182
-20,500
| -5% | -US$188만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Guardant Health
GH
US$213억
| US$3466만 | 8.49% |
231,015
+912
| +0.4% | +US$9.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2980만 | 7.3% |
80,898
-3,246
| -4% | -US$134만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2140만 | 5.24% |
50,879
+6,507
| +15% | +US$259만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1685만 | 4.13% |
47,148
-5,787
| -11% | -US$208만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
6
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$1556만 | 3.81% |
277,883
+142,758
| +106% | +US$869만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
Illumina
ILMN
US$396억
| US$1462만 | 3.58% |
83,129
+337
| +0.4% | +US$4.93만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$1422만 | 3.48% |
53,016
-130
| -0.2% | -US$3.34만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1334만 | 3.27% |
93,251
-388
| -0.4% | -US$5.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$1274만 | 3.12% |
160,694
+1,282
| +0.8% | +US$9.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1188만 | 2.91% |
166,406
+11,224
| +7% | +US$98.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1179만 | 2.89% |
124,666
+61
| +0% | +US$5.77천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1053만 | 2.58% |
121,835
-670
| -0.5% | -US$5.75만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7억
| US$991만 | 2.43% |
1,172,808
+524,072
| +81% | +US$508만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Sysco
SYY
US$404억
| US$956만 | 2.34% |
114,416
-265
| -0.2% | -US$2.01만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$900만 | 2.2% |
108,887
-1,845
| -2% | -US$14.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$861만 | 2.11% |
185,216
-351
| -0.2% | -US$1.88만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| US$827만 | 2.03% |
40,357
+107
| +0.3% | +US$2.53만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$818만 | 2% |
14,530
-35
| -0.2% | -US$2.14만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$800만 | 1.96% |
105,206
+214
| +0.2% | +US$1.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$712만 | 1.74% |
+48,560
| 신규 | +US$880만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$688만 | 1.68% |
78,205
+1,350
| +2% | +US$11.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Bunge Global
BG
US$204억
| US$626만 | 1.53% |
58,646
-18,769
| -24% | -US$231만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$604만 | 1.48% |
23,649
-15,182
| -39% | -US$276만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Albemarle
ALB
US$113억
| US$601만 | 1.47% |
44,524
-2,678
| -6% | -US$47.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
RWA
RPA
TAS
DI
PCP
I
APWM
EL
Sicart Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sicart Associates는 US$4.08억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.89억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Sicart Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 29개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle으로, 48,560주를 보유했으며 가치는 US$712만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FedEx으로, 추정 금액은 US$400만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 29%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Sicart Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle으로, US$712만 상당의 48,560주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MP Materials 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sicart Associates로, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Sicart Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$400만예요.
- Sicart Associates는 2026년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sicart Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.08억 중 51%를 차지해요.
- Sicart Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sicart Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$4.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Sicart Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.