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IPW
Inlet Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.11억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
37.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.38%
1년 예상 수익률
+37.25%
3년 예상 수익률
+100.33%
5년 예상 수익률
+127.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$1976만
(+5%)
자금 흐름
-US$7643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.71%
보유액
135
신규
7
증가
17
축소
70
청산됨
2
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$58.8만 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$56.7만 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$45만 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$38.7만 |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4958만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$381만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$215만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$189만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.27% |
| 2 | 건강관리 | 18.35% |
| 3 | 금융 | 17.76% |
| 4 | 산업재 | 10.39% |
| 5 | 필수소비재 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1908만 | 4.64% |
65,930
-7,501
| -10% | -US$215만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1409만 | 3.43% |
37,772
-513
| -1% | -US$20.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1390만 | 3.38% |
118,364
-10,950
| -8% | -US$115만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1293만 | 3.14% |
25,845
-2,455
| -9% | -US$118만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1275만 | 3.1% |
38,940
-4,500
| -10% | -US$140만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$1184만 | 2.88% |
211,150
-4,850
| -2% | -US$25.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1172만 | 2.85% |
33,182
-5,150
| -13% | -US$184만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1153만 | 2.8% |
15,262
-2,390
| -14% | -US$189만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Seagate
STX
US$1453억
| US$1131만 | 2.75% |
11,722
-5,000
| -30% | -US$381만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2084억
| US$1129만 | 2.75% |
80,680
-4,000
| -5% | -US$52.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Flex
FLEX
US$334억
| US$1047만 | 2.55% |
64,605
-915
| -1% | -US$11.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
DaVita
DVA
US$120억
| US$900만 | 2.19% |
40,475
-25
| -0.1% | -US$4.54천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$879만 | 2.14% |
23,519
-4,450
| -16% | -US$139만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Altria Group
MO
US$1254억
| US$808만 | 1.96% |
112,316
-5,845
| -5% | -US$40.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$780만 | 1.9% |
126,318
-7,500
| -6% | -US$45.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9억
| US$765만 | 1.86% |
125,370
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Waste Management
WM
US$907억
| US$728만 | 1.77% |
32,681
-2,552
| -7% | -US$56.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$688만 | 1.67% |
18,994
-1,400
| -7% | -US$47.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$675만 | 1.64% |
36,510
-5,674
| -13% | -US$106만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$658만 | 1.6% |
51,190
-8,220
| -14% | -US$96.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$632만 | 1.54% |
110,919
-8,000
| -7% | -US$42.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$624만 | 1.52% |
17,455
-1,981
| -10% | -US$71.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$591만 | 1.44% |
57,116
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
CME Group
CME
US$1057억
| US$589만 | 1.43% |
26,672
-1,920
| -7% | -US$53.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$575만 | 1.4% |
35,305
-5,500
| -13% | -US$82.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
EPW
EWM
AV
THCM
AWP
MP
WIP
Inlet Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Inlet Private Wealth는 US$4.11억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.92억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Inlet Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$7643만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Philip Morris으로, 추정 US$26.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Inlet Private Wealth는 lululemon athletica에 US$50.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Inlet Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 lululemon athletica으로, US$50.2만 상당의 4,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Inlet Private Wealth로, 추정 증가액은 US$45만 규모예요.
- Inlet Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$4958만예요.
- Inlet Private Wealth는 2026년 2분기에 Philip Morris 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inlet Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 32%를 차지해요.
- Inlet Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Inlet Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Inlet Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.