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IPW
Inlet Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.11億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
37.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.38%
1年予想リターン
+37.25%
3年間の予想リターン
+100.33%
5年予想リターン
+127.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.11億
運用資産残高の伸び率
+$1976万
(+5%)
資金フロー
-$7643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.71%
保有額
135
新規
7
買い増し
17
減少
70
解消
2
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+$58.8万 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+$56.7万 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$45万 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+$38.7万 |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+$37.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$4958万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$381万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$215万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$189万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$184万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.27% |
| 2 | ヘルスケア | 18.35% |
| 3 | 金融 | 17.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.39% |
| 5 | 生活必需品 | 8.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1908万 | 4.64% |
65,930
-7,501
| -10% | -$215万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1409万 | 3.43% |
37,772
-513
| -1% | -$20.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $1390万 | 3.38% |
118,364
-10,950
| -8% | -$115万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1293万 | 3.14% |
25,845
-2,455
| -9% | -$118万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1275万 | 3.1% |
38,940
-4,500
| -10% | -$140万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $1184万 | 2.88% |
211,150
-4,850
| -2% | -$25.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1172万 | 2.85% |
33,182
-5,150
| -13% | -$184万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
McKesson
MCK
$1172億
| $1153万 | 2.8% |
15,262
-2,390
| -14% | -$189万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
9
Seagate
STX
$1453億
| $1131万 | 2.75% |
11,722
-5,000
| -30% | -$381万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Citigroup
C
$2084億
| $1129万 | 2.75% |
80,680
-4,000
| -5% | -$52.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Flex
FLEX
$334億
| $1047万 | 2.55% |
64,605
-915
| -1% | -$11.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
DaVita
DVA
$120億
| $900万 | 2.19% |
40,475
-25
| -0.1% | -$4,543 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3256億
| $879万 | 2.14% |
23,519
-4,450
| -16% | -$139万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Altria Group
MO
$1254億
| $808万 | 1.96% |
112,316
-5,845
| -5% | -$40.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $780万 | 1.9% |
126,318
-7,500
| -6% | -$45.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Ituran Location and Control
ITRN
$9.9億
| $765万 | 1.86% |
125,370
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Waste Management
WM
$907億
| $728万 | 1.77% |
32,681
-2,552
| -7% | -$56.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Amgen
AMGN
$2338億
| $688万 | 1.67% |
18,994
-1,400
| -7% | -$47.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $675万 | 1.64% |
36,510
-5,674
| -13% | -$106万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $658万 | 1.6% |
51,190
-8,220
| -14% | -$96.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Bank of America
BAC
$3582億
| $632万 | 1.54% |
110,919
-8,000
| -7% | -$42.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $624万 | 1.52% |
17,455
-1,981
| -10% | -$71.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
CVS Health
CVS
$1181億
| $591万 | 1.44% |
57,116
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
CME Group
CME
$1057億
| $589万 | 1.43% |
26,672
-1,920
| -7% | -$53.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
D.R. Horton
DHI
$390億
| $575万 | 1.4% |
35,305
-5,500
| -13% | -$82.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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Inlet Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Inlet Private Wealthは135銘柄を保有し、保有額は$4.11億でした。前四半期の$3.92億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Inlet Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$7643万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、70銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPhilip Morrisで、推定 $26.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Inlet Private Wealthは$50.2万相当のlululemon athleticaの新規ポジションを取りました。
- Inlet Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はlululemon athleticaで、株数は4,400株、評価額は$50.2万でした。
- Inlet Private Wealthは2026年第2四半期にBecton Dickinsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$45万でした。
- Inlet Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$4958万相当を減らしました。
- Inlet Private Wealthは2026年第2四半期にPhilip Morrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Inlet Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.11億のポートフォリオの32%を占めています。
- Inlet Private Wealthは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Inlet Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$4.11億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のInlet Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。